科净源:2025年一季度报告

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-022
北京科净源科技股份有限公司
2025 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财
务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计。
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 65,016,104.02 30,764,726.66 111.33%
归属于上市公司股东的净利 11,238,333.95 -19,742,802.92 156.92%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 4,860,469.98 -19,804,725.51 124.54%
（元）
经营活动产生的现金流量净 -9,688,685.33 -43,610,531.77 77.78%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.16 -0.29 155.17%
稀释每股收益（元/股） 0.16 -0.29 155.17%
加权平均净资产收益率 1.44% -2.17% 167.28%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 1,451,222,992.44 1,505,609,324.27 -3.61%
归属于上市公司股东的所有 784,325,552.30 773,087,218.35 1.45%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资 7,454,621.34 主要系出售房产
产减值准备的冲销部分）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 49,647.91 主要系个税返还
减：所得税影响额 1,126,405.28
合计 6,377,863.97 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
？适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税返还
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
单位：元
合并资产负债表
项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动说明
货币资金 91,411,185.92 188,861,090.09 -51.60%主要系本期偿还部分到期银行借款所
致
应收票据 2,618,469.98 10,773,906.90 -75.70%票据到期兑现所致
预付款项 15,775,553.68 10,001,010.25 57.74%公司本期持续推进在手项目，支付采
购款有所增加
持有待售资产 3,586,322.74 -100.00%主要系待售房产完成交易所致
其他非流动资产 9,256,638.63 2,163,540.05 327.85%主要系本期预付长期资产购置款增加
所致
短期借款 167,970,277.22 212,523,789.72 -20.96%主要系部分短期借款到期归还所致
合同负债 42,453,268.77 17,000,346.47 149.72%主要系公司订单增加导致预收款项增
加所致
其他应付款 3,614,843.31 15,612,935.79 -76.85%主要系期初预收的房产转让款本期完
成转让所致
一年内到期的非流动负债 78,162,092.17 3,683,825.40 2021.76%主要系一年内到期长期借款转入所致
长期借款 75,000,000.00 -100.00%主要系一年内到期的长期借款转入一
年内到期的非流动负债所致
合并利润表
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明
营业收入 65,016,104.02 30,764,726.66 111.33%主要系公司前期获得订单在本期按计
划实施并验收通过导致
营业成本 48,177,467.21 20,210,035.06 138.38%营业成本随收入增加所致
财务费用 1,476,864.99 576,285.16 156.27%本年一季度收到的利息收入较上年同
期有所减少
本期公司持续推进应收账款催收，当
信用减值损失（损失以“- 11,418,637.42 -4,820,331.52 136.88%期客户回款较上年同期大幅增加，导
”号填列）
致以前年度计提坏账准备冲回
资产处置收益（损失以“- 7,454,621.34 100.00%主要系房产完成转让所致
”号填列）

合并现金流量表
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明
销售商品、提供劳务收到 78,444,791.35 34,517,262.20 127.26%本期公司持续推进应收账款催收，当
的现金