交建股份:华安证券股份有限公司关于安徽省交通建设股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华安证券股份有限公司
关于安徽省交通建设股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）2021 年非公开发行股票的保荐机构，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18 号文核准，公司于 2021 年 6
月向社会非公开发行人民币普通股（A 股）119,924,235 股，每股发行价为 7.26元，募集资金总额为人民币 87,064.99 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,143.70
万元后，实际募集资金净额为 85,921.30 万元。该募集资金已于 2021 年 6 月到
账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0133 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2024 年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 70.00 万元；（2）募集资金专用账户利息收入 0.07 万元。
截至2024年12月31日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金86,093.57万元，募集资金专用账户利息收入 224.74 万元，扣除累计已使用募集资金后，募
集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 52.46 万元。
二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《安徽省交通建设股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司依照中国证监会及上海证券交易所的相关法
律法规规则开展募集资金的存放和管理，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，2021 年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额
杭州银行合肥分行 3401040160001016238 38,202.71
渤海银行合肥分行 2010789704000198 41,730.94
浦发银行合肥分行 58080078801800000859 95,902.54
徽商银行合肥分行 520501603531000234 8,392.71
建设银行界首支行 34050171190800002449 37,426.95
工商银行城建支行 1302011729200188247 118,231.55
招商银行合肥分行 551900016010506 184,740.14
合计 - 524,627.54
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
2024 年度，公司 2021 年非公开发行股票募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2024 年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 70.00 万元；（2）募集资金专用账户利息收入 0.07 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 86,093.57 万元，具体使用情况详见附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表（2021 年非公开发行股票）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024 年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2024年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司 2021 年非公开发行股票不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年非公开发行股票募集资金投入项目仍
在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
“界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项目”因项目业主方原因征地拆迁进度较原计划滞后等因素影响，项目建设进度较整体建设计划有所延迟。为保障项目合理实施，公司与项目业主方友好协商一致，签订《界首市美丽乡村建设整市
推进 PPP 项目延期协议》，约定项目建设期延期至 2026 年 6 月 22 日。
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年非公开发行股票募投项目延期的议案》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目未
发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金存放与使用情况鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况出具了容诚专字[2025]230Z1052 号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。报告认为，交建股份 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了交建股份 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对交建股份2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查。主要核查内容包括：审阅了公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告、核对存管银行出具的银行对账单和公司银行存款日记账，抽查募集资金使用会计凭证等资料；并与公司相关人员沟通等。
经核查，保荐机构认为：交建股份 2024 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于安徽省交通建设股份有限公司2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人：
李 骘 宋井洋
华安证券股份有限公司
年 月日
附表 1：
2024 年度募集资金使用情况对照表（2021 年非公开发行股票）
单位：万元
募集资金总额 85,921.30 本年度投入募集资金总额 70.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 86,093.57
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计 项目可行
目，含部 募集资金 调整后投资 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入 项目达到预定 本年度实现的 是否达到 性是否发
承诺投资项目 分变更 承诺投资 总额 入金额(1) 额 计投入金额 诺投入金额的 进度(%)(4)＝ 可使用状态日 效益 预计效益 生重大变
（如有） 总额 (2) 差额(3)＝(2)- (2)/(