智信精密:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳市智信精密仪器股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171号文《关于同意深圳市智信精密仪器
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普
通股（A股）13,333,400股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币39.66
元，募集资金总额为人民币528,802,644.00元。截至2023年7月14日，公司实际已发
行人民币普通股（A股）13,333,400股，募集资金总额为人民币528,802,644.00元，其
中承销及保荐费用含税金额为50,000,000.00元，公司已于2021年12月30日支付承销
及保荐费用含税金额2,000,000.00元。主承销商华泰联合证券有限责任公司将扣除本
次尚未支付的承销保荐费48,000,000.00元后的余额合计人民币480,802,644.00元转入
到公司募集资金账户。扣除其余各项发行费用（不含增值税）人民币25,026,393.98
元，公司实际募集资金净额为人民币455,776,250.02元。上述资金到位情况已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第ZA14888号验
资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2024 年度募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 455,776,250.02
加：累计募集资金利息收入、理财收益及扣除银行手续费支出后的净额 7,845,429.37
其中：2024 年募集资金利息收入、理财收益及扣除银行手续费支出后的净额 5,413,508.26
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金） 209,098,318.05
其中：2024 年募投项目投入使用金额 123,663,047.58
减：购买理财产品余额 100,000,000.00

项目 金额（元）
减：永久性补充流动资金 32,780,000.00
其中：2024 年永久性补充流动资金 16,390,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 121,743,361.34
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
1、为加强、规范公司募集资金的管理，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律法规和规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《深
圳市智信精密仪器股份有限公司募集资金管理制度》。
2、根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司及公司全资子公
司苏州华智诚精工科技有限公司于2023年7月31日与保荐人、募集资金存储银行签署
了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务，与三方监管协议范本不存在
重大差异。
公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，本年度三方监管协议的履行
情况良好，不存在重大问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户开立及存储情况如下（含扣除银行手续
费后的利息收入和理财收益）：
账户名称 开户银行名称 银行账号 余额（元）
深圳市智信精密仪器股份有限公司 招商银行深圳深圳湾支行 755920424210906 47,141,663.83
招商银行股份有限公司苏州
苏州华智诚精工科技有限公司 512913742910108 30,633,193.63
分行
深圳市智信精密仪器股份有限公司 招商银行深圳龙华支行 755920424210707 22,933,016.13
中国民生银行股份有限公司
深圳市智信精密仪器股份有限公司 640312178 12,521,534.98
深圳蛇口支行
深圳市智信精密仪器股份有限公司 交通银行深圳宝民支行 443066371013007702273 8,513,952.77
443066371013007701527
深圳市智信精密仪器股份有限公司 交通银行深圳宝民支行 -
（已注销，注）
合计 121,743,361.34
注：深圳市智信精密仪器股份有限公司在交通银行深圳宝民支行开设的“补充流动资金”的募集
资金专户已于 2024 年 9 月 5 日注销。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司 2024 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十八
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司及全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建
设和公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月
之内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司于 2024年8月29日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全
资子公司苏州华智诚精工科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司
正常运营的情况下，使用不超过 15,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金（含
超募资金）进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在
上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
1、闲置募集资金进行现金管理的收益情况
报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理收到的收益金额为304.81万元，具体
明细如下：
收益金额
账户名称 开户银行名称 银行账号
(万元)
深圳市智信精密仪器股份有限公司 招商银行深圳深圳湾支行 755920424210906 193.49
深圳市智信精密仪器股份有限公司 招商银行深圳龙华支行 7559