融捷股份:2025年一季度报告

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-024
融捷股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同
期增减（%）
营业收入（元） 95,053,538.83 82,437,628.79 15.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,033,939.74 28,095,407.25 -28.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 14,208,907.37 16,122,580.14 -11.87%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 7,479,351.19 107,566,429.36 -93.05%
基本每股收益（元/股） 0.0772 0.1082 -28.65%
稀释每股收益（元/股） 0.0772 0.1082 -28.65%
加权平均净资产收益率 0.59% 0.87% 减少 0.28 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年
度末增减（%）
总资产（元） 4,263,900,885.09 4,327,208,595.37 -1.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,378,081,735.49 3,357,863,073.44 0.60%
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 -14,319.00 主要是处置固定资产损失
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 主要是收到政府补助和与资产相
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 211,901.44 关的政府补助分期计入损益
公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 主要是理财产品公允价值变动以
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 5,476,764.18 及处置收益
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
受托经营取得的托管费收入 283,018.87 主要是受托经营联营企业锂盐业
务收取的托管费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -105,366.92
减：所得税影响额 79,152.07
少数股东权益影响额（税后） -52,185.87
合计 5,825,032.37 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、合并资产负债表项目
单位：元
报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
货币资金 435,709,500.66 1,240,338,903.63 -64.87% 主要是本报告期增加购买理财产品所致
交易性金融资产 1,088,858,692.11 418,164,897.67 160.39% 主要是本报告期增加购买理财产品所致
应收款项融资 123,317,956.06 53,869,048.39 128.92% 主要是本报告期销售收到银行承兑汇票所致
其他非流动资产 15,346,426.60 10,423,378.65 47.23% 主要是本报告期预付的工程款增加所致
短期借款 5,003,666.66 50,038,083.33 -90.00% 主要是本报告期归还银行借款所致
应付票据 5,953,381.63 3,265,832.85 82.29% 主要是本报告期开具了银行承兑汇票所致
应付账款 67,724,596.63 41,285,257.67 64.04% 主要是本报告期业务活动增加所致
合同负债 25,756,092.85 15,921,958.38 61.76% 主要是本报告期预收锂电池设备款增加所致
预计负债 13,926,245.63 5,137,493.79 171.07% 主要是本报告期计提矿山生态修复费所致
一年内到期的非流动负债 71,394,484.81 137,891,870.76 -48.22% 主要是本报告期公司支付矿业权资源款所致
2、合并利润表项目
单位：元
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变化原因
销售费用 1,031,675.37 731,516.94 41.03% 主要是本报告期销售人员增加所致
财务费用 -1,007,167.29 -40,628.28 -2,378.98% 主要是本报告期贴现利息减少所致
其他收益 349,671.74 1,194,638.60 -70.73% 主要是本报告期收到的政府补助减少所致
投资收益（损失以“- 12,989,545.46 23,720,406.04 -45.24% 主要是本报告期理财产品收益及确认的联
”号填列） 营锂盐企业的投资收益减少所致
公允价值变动收益（损 4,765,498.85 2,708,586.15 75.94% 主要是本报告期理财产品公允价值变动收
失以“-”号填列） 益增加所致
信用减值损失（损失以 -1,988,425.25 -11,346,243.66 -82.48% 主要是本报告期计提的坏账准备减少所致
“-”号填列）
资产减值损失（损失以 -479,661.60 587,579.52 -181.63% 主要是本报告期计提了存货跌价准备所致
“-”号填列）
资产处置收益（损失以 — 937,251.37