英特科技:浙商证券股份有限公司关于浙江英特科技股份有限公司2024年度募集金存放与使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司
关于浙江英特科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江英特科技股份有限公司（以下简称“英特科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕459 号文《关于同意浙江英特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 2,200 万股，发行价格为每股人民币 43.99 元，募集资金总额为人民币 96,778.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 7,995.37 万元后，实际募集资金净额为人民币 88,782.63 万元。
本次募集资金已于 2023 年 5 月 18 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2023 年 5 月 18 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验并出具了“天健验〔2023〕217 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 88,782.63
项目投入 B1 11,867.56
截至期初累计发生 利息收入净额 B2 1,163.46
额
补充流动资金 B3 3,177.61

项目 序号 金额
永久性补充流动资金 B4 13,000.00
未赎回理财产品[注 1] B5 7,000.00
项目投入 C1 12,392.50
利息收入净额 C2 863.03
补充流动资金 C3 5,189.94
本期发生额 超募资金永久性补充流 C4 11,872.58
动资金
节余资金永久性补充流 C5 3,778.36
动资金
未赎回理财产品[注 1] C6 3,700.00
项目投入 D1=C1+B1 24,260.06
利息收入净额 D2=C2+B2 2,026.49
截至期末累计发生 补充流动资金 D3=C3+B3 8,367.55
额
永久性补充流动资金 D4=C4+ C5+B4 28,650.94
未赎回理财产品[注 1] D5=C6 3,700.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4- 25,830.57
D5
实际结余募集资金 F 25,852.78
差异[注 2] G=E-F -22.21
[注 1]未赎回理财产品系截至报告期末，使用闲置募集资金购买理财产品的尚未到期所致。
[注 2]差异系发行费用中的印花税由公司一般基本户支付所致。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《浙江英特科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以此保证募集资金的规范使用。
2023 年 5 月 18 日，公司先后与中信银行股份有限公司湖州分行、兴业银行
股份有限公司湖州分行、宁波银行股份有限公司湖州分行及保荐机构浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，以保证专款专用。
公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会
第三次会议，分别审议通过了《关于新增募集资金专项账户及签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意公司增加募集资金专项账户。公司在中国建设银行股份有限公司安吉灵芝路支行设立募集资金专项账户，新设立募集资金专户
用于超募资金的存储，连同保荐机构浙商证券于 2024 年 1 月 9 日与中国建设银
行股份有限公司安吉支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2024 年 3 月 1 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第
四次会议，分别审议通过了《关于新增募集资金专项账户及签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意公司增加募集资金专项账户。公司在浙江安吉农商银行股份有限公司递铺支行设立募集资金专项账户用于补充流动资金的存储，
并连同保荐机构浙商证券于 2024 年 4 月 15 日与浙江安吉农村商业银行股份有
限公司递铺支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司在兴业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行设立募集资金专项账户用于“年产 1000 套蒸发式冷凝器成套设备生产基地建设项目”募集资金的存储，并连同保荐机构浙商证券于
2024 年 4 月 17 日与兴业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行签订《募集资金专
户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专户情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公司 8110801012302701409 0.00 已注销
湖州安吉支行
兴业银行股份有限公司 352010100180088888 0.00 已注销
湖州分行营业部

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
宁波银行股份有限公司 91050122000038794 0.00 已注销
湖州安吉小微综合支行
兴业银行股份有限公司 352060100109989999 51,434,939.16
湖州安吉绿色支行
浙江安吉农村商业银行 报告期末，该账户
股份有限公司递铺支行 201000358902575 4,047,836.28 有 3,700 万定期存
款尚未到期
中国建设银行股份有限 33050164713700000822 203,045,003.46
公司安吉支行
合计 258,527,778.90
（三）募集资金购买理财产品的情况
截至 2024 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产
品明细情况如下：
单位：人民币元
银行 产品名 产品 产品起始日 产品到期日 认购金额
称 类型 期 期 （万元）
浙江安吉农村商业银行 单位定 大额 2024/12/16 2025/1/16 3700.00
股份有限公司递铺支行 期存款 存单
三、2024 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见本核查意见“附件
1 募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
年产 17 万套高效换热器生产基地建设项目于 2024 年 10 月 23 日结项，截止
2024 年 12 月 31 日，该项目运营未满一年，因此未进行效益测算。
研发中心项目，该项目系为公司生产提供技术服务，增强公司的研究开发能力，提升客户的满意度，为公司的发展提升产品竞争力，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

年产 1000 套蒸发式冷凝器成套设备生产基地建设项目尚在建设期，无法单独核算其效益