涛涛车业:浙商证券股份有限公司关于浙江涛涛车业有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

浙商证券股份有限公司
关于浙江涛涛车业股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐人”）作为浙江涛
涛车业股份有限公司（以下简称“涛涛车业”、“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创
业板规范运作指引》”）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创
业板上市规则》”）及募集资金使用等有关规定，对涛涛车业 2024 年度募集资金
存放和使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江涛涛车业股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2752 号），公司由主承销商浙商证券
股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和
网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
2,733.36 万股，发行价为每股人民币 73.45 元，共计募集资金 200,765.29 万元，
坐扣承销和保荐费用 10,037.54 万元后的募集资金为 190,727.75 万元，已由主承
销商浙商证券股份有限公司于 2023 年 3 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。
另扣除保荐费 94.34 万元和审计及验资费、律师费、信息披露费用、与本次发行
相关的手续费及其他费用 4,111.44 万元后，公司本次募集资金净额为 186,521.97
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕87 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 186,521.97
项 目 序号 金 额
项目投入 B1 85,193.93
截至期初累计发生额 项目结余资金补流注1 B2 13,973.87
利息收入净额 B3 2,227.26
项目投入 C1 49,126.33
本期发生额
利息收入净额 C2 1,573.31
项目投入 D1=B1+C1 134,320.26
截至期末累计发生额 项目结余资金补流 D2=B2 13,973.87
利息收入净额 D3=B3+C2 3,800.57
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 42,028.41
实际结余募集资金 F 41,570.68
差异注2 G=E-F 457.73
注 1：经公司第三届董事会第十一次会议和 2022 年年度股东大会审议通过《关于首次
公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开
发行股票部分募投项目变更实施方式并结项，并将上述项目节余募集资金 13,973.87 万元用
于永久补充流动资金；
注 2：差异 457.73 万元包括两部分：其中差异 345.45 万元系募集资金专户注销前产生
的利息收入与手续费差额所形成的节余款，转入公司一般账户用于补充公司流动资金；剩余
差异 112.28 万元系募集资金购汇汇兑损失及美元汇率折算差异。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证
监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江涛涛车业股份
有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司
对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券
股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司缙云支行、中信银行股份有限公
司丽水缙云支行、宁波银行股份有限公司丽水缙云支行、中国银行股份有限公司
缙云县支行、中国农业银行股份有限公司缙云县支行、上海浦东发展银行股份有
限公司丽水缙云支行、浙江缙云农村商业银行股份有限公司、美国花旗银行等签
订了《募集资金三/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司 389682979748 748,420.81
缙云县支行
中国工商银行股份有限 1210281029200153141 2,464.33
公司缙云支行
中国农业银行股份有限 19810701040888888 2,045,114.04
公司缙云县支行
浙江缙云农村商业银行 201000362337753 43,278.05
股份有限公司
上海浦东发展银行丽水 39030078801600000493 429,690.39
缙云支行
宁波银行股份有限公司 86021110000279027 0.04
丽水缙云支行
美国花旗银行 13792200 2,897,900.81 USD$403,135.72
美国花旗银行 13792300 1,124,504.06 USD$156,433.15
美国花旗银行 13792400 1,832,447.38 USD$254,917.28
美国花旗银行 13792500 1,397,230.30 USD$194,372.92
美国花旗银行 13792600 298,086.20 USD$41,467.67
美国花旗银行 13792800 59,366,306.99 USD$8,258,625.98
美国花旗银行 13792900 521,402.97 USD$72,533.94
浙江缙云农村商业银行 单位大额存单 200,000,000.00
股份有限公司
中国农业银行股份有限 单位大额存单 10,000,000.00
公司缙云新碧支行
宁波银行股份有限公司 单位大额存单 30,000,000.00
丽水缙云支行
宁波银行股份有限公司 单位大额存单 20,000,000.00
丽水缙云支行
中国银行股份有限公司 单位大额存单 50,000,000.00
缙云县支行

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行丽水 单位大额存单 20,000,000.00
缙云支行
上海浦东发展银行丽水 单位大额存单 15,000,000.00
缙云支行
合 计 415,706,846.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。
2、本期超额募集资金的使用情况
（1）公司于 2023 年 5 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监
事会第十一次会议，并于 2023 年 6 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过
了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总
计人民币 35,000.00 万元用于投资建设“年产 4 万台大排量特种车建设项目”。截
至 2024 年 12 月 31 日，该项目已累计投入 10,742.29 万元。
（2）公司于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议、