设研院:设研院非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南省中工设计研究院集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算的 2024年初占用资金余 2024年度占用累计发生金额 2024年度占用资金的利 2024年度偿还累计 2024年末占用资金 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 额 （不含利息） 息（如有） 发生额 余额
现大股东及其附属
企业
小 计 —— —— —— - - - - —— ——
前大股东及其附属
企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算的 2024年初往来资金余 2024年度往来累计发生金额 2024年度往来资金的利 2024年度偿还累计 2024年末往来资金 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 会计科目 额 （不含利息） 息（如有） 发生额 余额
河南汇新工程科技有限 同一实际控制人 其他应收款 0.54 17.27 - 14.01 3.80 房租及水电物业 经营性往来
公司
河南交控建设工程有限 根据三方联合体协议和联合体
公司 同一实际控制人 其他应收款 3,628.57 - - 341.65 3,286.92 内部签订的联合体协议书，按 经营性往来
工程量支付的款项
河南交控建设工程有限 同一实际控制人 其他非流动资产 - 193.02 - 193.02 - 根据合同约定支付的工程款 经营性往来
公司
河南汇新工程科技有限 同一实际控制人 应收账款 115.00 - - - 115.00 矿坑回填材料研发项目咨询费 经营性往来
大股东及其附属企 公司
业
设研院工程技术研究中心及产
河南交控建设工程有限 同一实际控制人 应收账款 468.00 - - - 468.00 业转化创新基地项目桥梁安全 经营性往来
公司 及技术转化智能建造生产基地
项目咨询、监理费
河南交控建设工程有限 同一实际控制人 应收账款 1.29 74.62 - 53.82 22.09 提供餐饮及员工保障服务 经营性往来
公司
河南交控建设工程有限 同一实际控制人 应收账款 4.51 9.61 - 8.21 5.91 销售周转材料及低值易耗品 经营性往来
公司
河南交控建设工程有限 同一实际控制人 应收账款 - 10.70 - - 10.70 提供试验检测服务 经营性往来
公司
河南省交通勘察设计有 子公司 其他应收款 814.19 - 41.15 45.34 810.00 资金拆借 非经营性往来
限公司
河南中鼎智建科技有限 工程技术研究中心及产业转化
公司 子公司 其他应收款 17,156.12 3,454.33 800.22 4,253.89 17,156.77 创新基地（原阳）建设项目借 非经营性往来
上市公司的子公司 款
及其附属企业
中赟国际工程有限公司 子公司 其他应收款 4,230.00 3,000.00 329.17 1,729.17 5,830.00 资金拆借 非经营性往来
河南天泰工程技术有限 子公司 其他应收款 -