深科达:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-013
深圳市深科达智能装备股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“深科达”）编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币100.00 元，按面值发行，发行总额人民币 360,000,000.00 元，扣除发行费用
9,180,886.77 元，募集资金净额 350,819,113.23 元。本次募集资金于 2022 年 8
月 12 日已全部到位，并经大华会计师事务所以“大华验字[2022]000569 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入149,317,139.96元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金投资项目51,725,000.00 元，公司于募集资金到位之前利用自有资金预先支付发行费用1,432,773.57 元；2022 年度使用募集资金 96,016,980.11 元；本年度投入募集
资金项目深科达智能制造创新示范基地续建工程 142,386.28 元，暂时补充流动
资金 140,000,000.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
70,416,957.96 元。
项目 金额（万元）
2022 年 8 月募集资金净额 35,081.91
减：对募集项目的累计投入 14,931.71
临时补充流动资金 14,000.00
银行手续费 0.04
加：累计利息收入及理财产品收益 891.53
结项余额转出 0.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 7,041.70
其中：购买理财产品 2,000.00
募集资金账户余额 5,041.70
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市深科达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国投证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行以及惠州农村商业银行股份有限公司仲恺支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。《三方监管协议》明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的具体存放情况如下：
开户银行 账号 存储方式 余额（元）
中信银行股份有限公司 8110301012400635573 活期存款 261,179.14
深圳分行
兴业银行股份有限公司 338190100100177358 活期存款 8,788,618.97
深圳软件园支行
上海浦东发展银行股份 79280078801300002429 活期存款 41,367,159.73
有限公司深圳分行
惠州农村商业银行股份 80020000018728475 活期存款 0.12
有限公司仲恺支行
合计 / / 50,416,957.96
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年8月8日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币1.50 亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金。并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司业务的拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接
的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交
易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。使用
期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效(即2024年8月8日至2025年8月7
日)，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用
账户。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为
14,000.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年8月8日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的
议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目
进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币2.10亿元的暂时闲置
募集资金和不超过人民币1.90亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于购买保本型理财产品、结构性
存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等，且购买的现金管理产品不
得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自上一次现金管理
授权到期之日起12个月内有效(即2024年8月23日至2025年8月22日)。在上述额度
内的资金可在投资期限内循环滚动使用。
截至2024年12月31日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：
受托方 产品名称 产品类型 投资金额 认购日期 到期日 预期收益率 是否已
（万元） 归还
上海浦东发展银 结构性存 保本浮动
行股份有限公司 款 收益型 8,900.00 2023/11/23 2024/2/23 1.3%-2.7% 是
深圳市福永支行
兴业银行股份有 结构性存 保本浮动
限公司深圳软件 款 收益型 6,700.00 2023/12/18 2024/3/18 1.5%-2.84% 是
园支行
上海浦东发展银 结构性存 保本浮动 8,900.00 2024/3/1 2024/5/31 2.55% 是
行股份有限公司 款 收益型
深圳市福永支行
兴业银行股份有 结构性存 保本浮动
限公司深圳软件 款 收益型 6,700.00 2024/3/27 2024/7/5 2.86% 是
园支行
上海浦东发展银 结构性存 保本浮动
行股份有限公司 款 收益型 9,000.00 2024/6/11 2024/9/11 2.35% 是
深圳市福永支行
兴业银行股份有 结构性存 保本浮动
限公司深圳软件 款 收益型 3,300.00 2024/8/1 2024/8/30 2.39% 是
园支行
上海浦东发展银 结构性存 保本浮动
行股份有限公司 款 收益型 9,000.00 2024/10/8 2024/10/31 2.47% 是
深圳市福永支行
上海浦东发展银 结构性存 保本浮动
行股份有限公司 款 收益型 9,100.00 2024/11/11 2024/12/11 2.00% 是
深圳市福永支行
兴业银行股份有 保本固定
限公司深圳软件 大额存单 收益型 2,000.00 2022/9/21 2025/9/21 3.35% 未到期
园支行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司没有使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超