仕净科技:民生证券股份有限公司关于苏州仕净科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司
关于苏州仕净科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“仕净科技”或“公司”）向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1807 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 33,333,334 股，发行价格为 6.1 元/股，募集资金
总额为人民币 203,333,337.40 元，扣除发行费用 61,245,563.91 元（不含税），实
际募集资金净额为人民币 142,087,773.49 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 19
日划至公司募集资金专户，资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验字[2021]第 110C000505 号《验资报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投入
142,192,225.70 元（含利息收入），募集资金投资项目已全部结项，报告期内公
司未使用首发募集资金。截止 2024 年 6 月 30 日，公司已将节余募集资金（含利
息收入），合计 362,313.22 元永久补充流动资金，并注销相应的募集资金专用账户。

（二）向特定对象发行股票募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕162 号），公司本次向特定对象发行实际已发行人民币普通股 9,845,288 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 42.66 元/股，实际募集资金总额为人民币 419,999,986.08 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 9,055,446.06 元，实际募集资金净额为人民币
410,944,540.02 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 15 日到位，中审亚太会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进
行了审验，并于 2023 年 3 月 20 日出具了《验资报告》（中审亚太验字（2023）
000020 号）。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司向特定对象发行股票募集资金使用及结余
情况如下表：
单位：元
项目 本年度使用金额
募集资金净额 410,944,540.02
减：募集资金使用 406,149,085.09
加：利息收入 677,556.22
减：手续费支出 6,801.61
尚未使用的募集资金余额 5,466,209.54
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 406,149,085.09 元，除补充流
动资金项目款项已使用完毕，其他募投项目资金按照进度使用中。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募
集资金的存储和使用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
1、首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
公司已对募集资金进行了专户管理，并于 2021 年 8 月与募集资金专户开户
银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于 2023 年 12 月 31 日达到预计
可使用状态，相关节余资金均为利息收入，并已作为公司永久补充流动资金使用。
具体详见公司于 2024 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。公司已于报告期内注销相关募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》也将随之终止。
《募集资金三方监管协议》存续期间，公司及各方严格按照三方监管协议使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。
2、向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司募集资金管理办法》等有关规定，公司（及其控股子公司）作为甲方，于 2023年 4 月分别与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、上海银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、兴业银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行（上述银行统称“乙方”）及保荐人民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）共同签署了《募集资金监管协议》。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监管协议使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额情况如下：
单位：元
户名 开户行 专户余额 账户状态
苏州仕净科技股份有限公司 中国农业银行股份有限公司苏州相 81,948.62 正常
城支行
苏州仕净科技股份有限公司 中国农业银行股份有限公司苏州相 - 正常
城支行
苏州仕净科技股份有限公司河 中国农业银行股份有限公司苏州相 - 已注销
南济源分公司 城支行
苏州仕净科技股份有限公司 中国建设银行股份有限公司苏州分 16,991.16 正常
行
苏州仕净科技股份有限公司 中国银行股份有限公司苏州高新技 12,819.24 正常
术产业开发区支行
苏州仕净科技股份有限公司 上海银行股份有限公司苏州分行 27,980.12 正常
苏州仕净科技股份有限公司 交通银行股份有限公司苏州分行 15,356.49 正常
苏州仕净科技股份有限公司 兴业银行股份有限公司苏州分行 13,892.50 正常
苏州仕净科技股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司苏 16,145.67 正常
州分行
安徽仕净科技有限公司 中国建设银行股份有限公司苏州相 835.61 正常
城支行
安徽仕净科技有限公司 中国银行股份有限公司苏州高新技 814.97 正常
术产业开发区支行
安徽仕净科技有限公司 上海银行股份有限公司苏州分行 200.31 正常
安徽仕净科技有限公司 交通银行股份有限公司苏州分行 1,392.70 正常
安徽仕净科技有限公司 兴业银行股份有限公司苏州分行 1,218.45 正常
安徽仕净科技有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司苏 5,276,613.7 正常
州分行 0
合计 5,466,209.54
为方便公司资金账户管理，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司将办
理部分专户的注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内募集资金投资项目资金使用情况详见 “附表 1-1：募集资金使用情
况对照表（向特定对象发行股票）”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生以募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

报告期内，公司未发生以募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，公司其余募集资金均存放在公司募集资金专用账
户内。本报告期内公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（四）超募资金使用情况
2024 年度，公司不存在超募资金使用情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
向特定对象发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资