ST天瑞:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

江苏天瑞仪器股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与上市公司 上市公司核算的会 2024 年期初往来资金 2024 年年度往来 2024 年年度往来 2024 年年度偿还 2024 年 12 月末往
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 计科目 余额 累计发生金额（不资金的利息（如有） 累计发生金额 来资金余额 占用形成原因 占用性质
含利息)
控股股东、实际控 - - - - - - - - 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 —— —— —— - - - - - ——
前控股股东、实际
控制人及其附属企 - - - - - - - - 非经营性占用
业
小计 —— —— —— - - - - - ——
其他关联方及其附 - - - - - - - - 非经营性占用
属企业
小计 —— —— —— - - - - - ——
总计 —— —— —— - - - - - ——
往来方与上市公司 上市公司核算的会 2024 年期初往来资金 2024 年年度往来 2024 年年度往来 2024 年年度偿还 2024 年 12 月末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 计科目 余额 累计发生金额（不资金的利息（如有） 累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 往来性质
含利息)
控股股东、实际控 - - - - 经营性往来
制人及其附属企业
上市公司的子公司 厦门质谱仪器仪 全资子公司 其他应收款、应收 9,328,937.19 - - 1,420,000.00 7,908,937.19 财务资助 非经营性往来
及其附属企业 表有限公司 利息
上市公司的子公司 苏州天瑞环境科 全资子公司 其他应收款、应收 56,600,000.00 - - 19,600,000.00 37,000,000.00 财务资助 非经营性往来
及其附属企业 技有限公司 利息
上市公司的子公司 天瑞环境科技（仙 全资子公司 其他应收款、应收 65,141,276.82 48,280,000.00 2,703,943.37 - 116,125,220.19 财务资助 非经营性往来
及其附属企业 桃）有限公司 利息
上市公司的子公司 上海磐合科学仪 控股子公司 其他应收款、应收 43,511,424.96 6,000,000.00 995,601.91 19,561,366.73 30,945,660.14 财务资助 非经营性往来
及其附属企业 器股份有限公司 利息
上市公司的子公司 沁水璟盛生活垃圾 控股子公司 其他应收款、应收 122,609,078.59 8,000,000.00 5,436,098.56 - 136,045,177.15 财务资助 非经营性往来
及其附属企业 全资源化有限公司 利息
上市公司的子公司 河南省天瑞环境 全资子公司 其他应收款 8,608,400.00 - - - 8,608,400.00 财务资助 非经营性往来
及其附属企业 科技有限公司
上市公司的子公司 四川天瑞节能环 全资子公司 其他应收款、应收 43,409,823.32 - 1,613,850.01 - 45,023,673.33 财务资助 非经营性往来
及其附属企业 保科技有限公司 利息
上市公司的子公司 安岳天瑞水务有限 控股子公司 其他应收款、应收 - 10,270,000.00 145,840.33 - 10,415,840.33 财务资助 非经营性往来
及其附属企业 公司 利息
总计 —— —— —— 349,208,940.88 72,550,000.00 10,895,334.18 40,581,366.73 392,072,908.33 ——
法定代表人：刘召贵 主管会计工作负责人：吴志进 会计机构负责人：杨宇凡