中国长城:年度募集资金使用情况专项说明

中国长城科技集团股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
2021 年 12 月 16 日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称本公司、公司）收到中
国证券监督管理委员会《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]3926 号文）核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。公司实际发行285,603,151 股，募集资金总额为 3,987,019,987.96 元，扣除保荐承销费用人民币8,831,188.70 元（不含增值税），及律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人民币 2,697,893.97 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 3,975,490,905.29 元。
上述资金于 2022 年 1 月 12 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具“信
会师报字[2022]第 ZG10011 号”《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司于 2022 年 1 月 12 日收到扣除保荐承销费用后的募集资金为 3,978,188,799.26 元。
2022-2023 年度，公司支付律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人民币2,697,893.97 元（不含增值税），以前年度累计收到银行利息收入、现金管理收益（扣除银行手续费）31,749,755.94 元，累计募集资金项目投入 1,582,356,524.19 元，进行现金管理
余额 600,000,000.00 元，募集资金暂时补充流动资金净额 1,800,000,000.00 元。截止 2023
年 12 月 31 日募集资金账户余额为 24,884,137.04 元。
2024 年募集资金专户收到银行利息收入、现金管理收益（扣除银行手续费）10,498,695.52元，募集资金项目投入 4,381,017.94 元，尚未到期的现金管理产品 630,000,000.00 元。
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况及余额如下表：
项目 金额（人民币元）
募集资金实际到账资金金额 3,978,188,799.26

项目 金额（人民币元）
减：律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用 2,697,893.97
募集资金净额 3,975,490,905.29
加：累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费） 42,248,451.46
加：其他 1.00
减：累计募投项目支出 1,586,737,542.13
减：募集资金暂时补充流动资金 1,800,000,000.00
减：现金管理产品余额 630,000,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,001,815.62
注：其他增加系公司为防止募集资金专户成为久悬账户，而从自有资金账户转入1.00元自有资金。
本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2022年1月17日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签署《募集资金三方监管协议》；2022年6月29日，公司与下属子公司湖南长城海盾光纤科技有限公司、保荐机构中信建投、国家开发银行湖南省分行签署《募集资金三方监管协议》；2022年6月29日，公司与下属子公司中电长城圣非凡信息系统有限公司、保荐机构中信建投、中国建设银行股份有限公司北京长安支行签署《募集资金三方监管协议》。募集资金专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

截止2024年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 账户 存储余额 募投项目类型 备
类型 注
国产高性能计算机及服务器核
中国长城科技集 中国建设银行 心技术研发及产能提升项目、信
团股份有限公司 股份有限公司 44250100002309998888 募投项目专户 943,700.88 息及新能源基础设施建设类项
深圳科苑支行 目、高新电子创新应用类项目以
及补充流动资金
湖南长城海盾光 国家开发银行 43100100000000000020 募投项目专户 1,405.72 高新电子创新应用类项目- 海
纤科技有限公司 湖南省分行 洋水下信息系统项目
中电长城圣非凡 中国建设银行 高新电子创新应用类项目- 三
信息系统有限公 股份有限公司 11050170360009888888 募投项目专户 56,309.02 位一体中长波机动通信系统仿
司 北京长安支行 真实验室建设、设计、产品开发
项目
中国长城科技集 中国银行股份
团股份有限公司 有限公司深圳 771875761752 现金管理专户 400.00
高新区支行
中国长城科技集 中国建设银行
团股份有限公司 股份有限公司 44250200002300000086 现金管理专户 0.00
深圳科苑支行
合 计 1,001,815.62
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
报 告期内 公司实 际投入 募集资 金 4,381,017.94 元， 已累计 投入募 集资 金总额
1,586,737,542.13元。
募集资金使用情况表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年4月5日，公司召开第七届董事会第八十一次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金750,213,406.40元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年1月28日，公司召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金
投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币1,800,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2022年1月28日，公司募集资金专户转出1,800,000,000.00元用于暂时补充流动资金。公司分别于2023年1月5日、2023年1月9日、2023年1月11日归还至募集资金专户1,000,000,000.00元、400,000,000.00元、400,000,000.00元。
2023年1月12日，公司召开第七届董事会第九十一次会议和第七届监事会第三十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币1,800,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2023年1月22日，公司募集资金专户转出1,