银河微电:关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-011
转债代码：118011 转债简称：银微转债
常州银河世纪微电子股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
1、2021 年首次公开发行股票募集资金存放情况
根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3566 号文“关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复”核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股
32,100,000 股 ， 每 股 发 行 价 为 人 民 币 14.01 元 ， 共 募 集 资 金 人 民 币
449,721,000.00 元，扣除发行费用 63,604,175.47 元，募集资金净额为人民币
386,116,824.53 元，主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 1 月 19 日
将 扣 除 不 含 税 保 荐 承 销 费 用 44,972,100.00 元 后 的 募 集 资 金 人 民 币
404,748,900.00 元汇入公司账户。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金具体情况如下：
项目 金额（元）
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 144,697.89
减：2024 年募投项目支出
减：2024 年永久补充流动资金
加：2024 年理财收益及利息收入扣除手续费 441.04
项目 金额（元）
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 145,138.93
其中：2024 年 12 月 31 日现金管理余额
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 145,138.93
2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况
根据公司2021年第二届董事会第十四次会议以及2021年第三次临时股东大
会，并经中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 11 日下发的证监许可
[2022]1180 号文“关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复”核准，公司向不特定对象发行面值总额为50,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，公司发行可转换公司债券应募集资金人民币 500,000,000.00 元，实际募集资金人民币 500,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 6,603,773.58 元（不含税），实际收到可转换公司债券认购资金人民币 493,396,226.42 元，其中，律师、审计及验资、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用不含税金额合计 1,994,339.63 元，实际募集资金净额为人民币 491,401,886.79 元。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金具体情况如下：
项目 金额（元）
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 411,194,977.41
减：2024 年募投项目支出 91,971,355.31
加：2024 年理财收益及利息收入扣除手续费 12,009,170.07
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 331,232,792.17
其中：2024 年 12 月 31 日现金管理余额 330,000,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,232,792.17
二、募集资金管理情况
1、首次公开发行股票募集资金存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。2021年1月，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及苏州银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、
中信银行股份有限公司常州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截至2024年12月31日止，公司募集资金存放具体情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户状态 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
中国农业银行股份有限公
10611701040021408 已注销 2021-1-19 55,142,300.00
司常州太湖路支行
中国农业银行股份有限公
10611701040021424 正常 2021-1-19 62,699,300.00 145,138.93
司常州太湖路支行
苏州银行股份有限公司常
51450700000919 已注销 2021-1-19 266,907,300.00
州新北支行
中信银行股份有限公司常
8110501012201676579 已注销 2021-1-19 20,000,000.00
州新北支行
合计 404,748,900.00 145,138.93
2、 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。2022年6月，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及苏州银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截至2024年12月31日止，公司募集资金存放具体情况如下：
单位：元
初始存放
开户银行 银行账号 账户状态 初始存放金额 截止日余额
日
中信银行股份有限公司常州新北支行 8110501012201993144 正常 2022/7/8 143,396,226.42 1,228,350.02
中信银行股份有限公司常州新北支行 8110501012901994370 正常 2022/7/8 100,000,000.00 1,406.93
苏州银行股份有限公司常州新北支行 51899500001173 正常 2022/7/8 250,000,000.00 3,035.22
合计 493,396,226.42 1,232,792.17
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
本公司2024年度不存在首次公开发行股票募集资金使用情况。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附
表1。
（二）募集资金先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司2024年度不存在首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置
换情况。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司2024年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项
目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2024年度不存在首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2024