润建股份:年度募集资金使用鉴证报告

2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证
报告
润建股份有限公司
容诚专字[2025]100Z1384 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录
序号 内 容 页码
1 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
2 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-7
3 附表 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表 8
4 附表 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情 9-11
况对照表

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2025]100Z1384 号
润建股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的润建股份有限公司（以下简称“润建股份公司”）董事
会编制的 2024 年度《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供润建股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本鉴证报告作为润建股份公司年度报告必备的文件，随其
他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》是润建股份公司董事会的责任，这种责任包括保证其内
容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对润建股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结
论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和
实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的润建股份公司 2024 年度《2024 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了润建股份公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。
（此页为润建股份公司容诚专字[2025]100Z1384 号 2024 年度募集资金存
放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 姚瑞
中国注册会计师：
任思仆
中国·北京
2025 年 4 月 25 日

润建股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将润建股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262 号文核准，公司于 2018 年 2
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,518.66 万股，每股发行价为 23.95 元，应募集资金总额为人民币 132,171.9070 万元，根据有关规定扣除发行费用6,575.8491 万元后，实际募集资金净额为 125,596.0579 万元，该募集资金已于 2018年 2 月到账。上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2018]000095 号《润建通信股份有限公司发行人民币普通股（A 股）5,518.66 万股后实收股本的验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已按计
划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司对相关项目进行结项，并将结项后的实际节余资金合计 3,796.18 万元永久补充流动资金，相关募集资金专项账户不再使用，公司已办理募集资金专用账户注销手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 121,799.87 万元，首次公开发行股票募集资金各项目的投入情况及效益情况详见本报告附表 1。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于 2021 年度实施完毕，本报
告后文不再对首次公开发行股票募集资金事项进行列示说明。
（二）可转换公司债券发行募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2953 号《关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式，向公司原股东优先配售 9,076,846 张，通过网上向社会公众投资者发行 1,807,127 张，由主承销商中信建投证券股份有限
公司包销 16,027 张，发行价为每张面值人民币 100 元，共计募集资金 109,000.00
万元，扣除承销费用及保荐费用 800.00 万元（含税）后实际收到募集资金 108,200.00
万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 11 日分别汇入公
司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费及验资费、资信评级费、信息披露费、发行登记及公证费用等发行费用后募集资金净额为人民币 108,022.30 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0098 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 108,022.30
已累计投入募集资金 90,287.18
其中：2024 年度投入募集资金 8,223.96
募集资金余额 17,735.12
加：利息收入 4,531.49
减：募集资金暂时补充流动资金 15,000.00
减：手续费用 1.22
募集资金账户余额合计 7,265.39
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件，本公司及控股子公司五象云谷有限公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年12月14日分别与中国光大银行股份有限公司南宁分行、
中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分
行签订了《募集资金三方监管协议》；于 2021 年 3 月 26 日与柳州银行股份有限
公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》；于 2021 年 6 月 22 日，分别与
桂林银行股份有限公司南宁分行、柳州银行股份有限公司南宁分行签订了《募集
资金三方监管协议》；于 2021 年 12 月 16 日，与广西北部湾银行股份有限公司南
宁市城北支行签订了《募集资金三方监管协议》；于 2022 年 8 月 15 日，与中国
建设银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行签订了《募集资金三方监管协议》。签署的《募集资金三方