通宇通讯:年度募集资金使用鉴证报告

广东通宇通讯股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
专项鉴证报告
司农专字[2025]24006810059 号
目 录

募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告...... 1-2广东通宇通讯股份有限公司董事会关于募集资金 2024 年度存放与
使用情况的专项说明 ......3-12
募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告
司农专字[2025]24006810059 号
广东通宇通讯股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。
一、董事会的责任
通宇通讯董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对通宇通讯董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们结合通宇通讯实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
广东通宇通讯股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2272 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 64,216,766 股普通股股票，每股发行价为 12.64 元，募集资金总额为人民币 811,699,922.24 元，根据有关规定扣除不含税发行费用11,844,055.80 元后，实际募集资金金额为 799,855,866.44 元。该募集资金已于
2021 年 11 月 22 日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的容诚验字[2021]518Z0116 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到位后，
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 7,709.24 万元，
于 2022 年 5 月 11 日完成置换；（2）已直接投入募集资金项目的募集资金为
11,562.49 万元，自募集资金到位至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金
19,271.73 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 60,713.86 万元，募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费及账户管理费净额为 4,852.14 万元，
募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 65,566.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 12 月 14 日，公司、中国建设银行股份有限公司中山市分行（以下
简称“建设银行中山分行”）与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：44050178050400000689）；公司、武汉光为通信科技有限公司（以下简称“武汉光为”）与东莞银行股份有限公司中山分行（以下简称“东莞银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：579000014222647）；公司、武汉光为与兴业银行股份有限公司中山分行（以下简称“兴业银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：396050100100134575）；公司、深圳广通智能技术有限公司与广发银行股份有限公司中山分行（以下简称“广发银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：9550880230475600150）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”，该议案已经公司 2022 年第二次临时
股东大会审议通过。2022 年 7 月 26 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通
过了《关于变更募集资金专户的议案》，将武汉光为通信科技有限公司兴业银行股份有限公司中山分行募集资金专户（账号 396050100100134575）变更至广东通宇通讯股份有限公司兴业银行股份有限公司中山分行，将武汉光为通信科技有
限公司东莞银行股份有限公司中山分行（账号 579000014222647）变更至广东通宇通讯股份有限公司东莞银行股份有限公司中山分行，并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。
同时，为满足经营管理需要和提高募集资金使用效率，公司将深圳广通智能技术有限公司广发银行股份有限公司中山分行（账号 9550880230475600150）的募集资金专户变更至深圳广通智能技术有限公司中国建设银行股份有限公司中山市分行，并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。
2024 年 3 月 5 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《 关
于变更募集资金专户的议案》。为满足经营管理需要和严格把控募集资金托管风险，公司将广东通宇通讯股份有限公司东莞银行股份有限公司中山分行募集资金专户（账号 589000000218828）变更至广东通宇通讯股份有限公司兴业银行股份有限公司中山分行和广东通宇通讯股份有限公司中国建设银行股份有限公司中山高科技支行，并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
建设银行中山分行 44050178050400000689 3,592.82
兴业银行中山分行 396050100100154360 39,961.48
建设银行中山分行 44050178050400000760 21,701.85
建设银行中山高科技支行 44050178050409222888 309.85
合 计 65,566.00
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 19,271.73 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用募集资金不超过 6 亿元人民币进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。上述议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
本报告期，募集资金专用账户累计取得募集资金专用账户利息收入净额为
1,592.28 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理的尚未到期的理财产品金额为 60,000.00 万元，具体情况如下：
单位：万元
未到期余额
签约方 产品名称 产品 起息日 到期日 金额 （截至 2024
类型 年 12 月 31
日）
兴业银 兴业银行企业金 结构 2024 年 2025 年 1
行 融人民币结构性 性存 10 月 10 月 17 日 27,500.00 27,500.00
存款产品 款 日
兴业银 兴业银行企业金 结构 2024 年 2025 年 1
行 融人民币结构性 性存 10 月 17 月 24 日 10,000.00 10,000.00
存款产品 款 日
建设银 中国建设银行广 结构 2024 年
行 东省分行单位人 性存 11 月 15 2025 年 2 3,000.00 3,000.00
民币定制型结构 款 日 月 13 日
性存款
建设银 中国建设银行广 结构 2024 年
行 东省分行单位人 性存