通宇通讯:中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国银河证券股份有限公司
关于广东通宇通讯股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》，对通宇通讯 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2272 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 64,216,766 股普通股股票，每股发行价为 12.64 元，募集资金总额为人民币 811,699,922.24 元，根据有关规定扣除不含税发行费用11,844,055.80元后，实际募集资金金额为799,855,866.44元。该募集资金已于2021年 11 月 22 日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]518Z0116 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到位后，
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 7,709.24 万元，
于 2022 年 5 月 11 日完成置换；（2）已直接投入募集资金项目的募集资金为
11,562.49 万元，自募集资金到位至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金
19,271.73 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 60,713.86 万元，
募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费及账户管理费净额为 4,852.14 万元，
募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 65,566.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 12 月 14 日，公司、中国建设银行股份有限公司中山市分行（以下
简称“建设银行中山分行”）与银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：44050178050400000689）；公司、武汉光为通信科技有限公司（以下简称“武汉光为”）与东莞银行股份有限公司中山分行（以下简称“东莞银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：579000014222647）；公司、武汉光为与兴业银行股份有限公司中山分行（以下简称“兴业银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：396050100100134575）；公司、深圳广通智能技术有限公司与广发银行股份有限公司中山分行（以下简称“广发银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：9550880230475600150）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”，该议案已经公司 2022 年第二次临时
股东大会审议通过。2022 年 7 月 26 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通
过了《关于变更募集资金专户的议案》，将武汉光为通信科技有限公司兴业银行股份有限公司中山分行募集资金专户（账号 396050100100134575）变更至广东
通宇通讯股份有限公司兴业银行股份有限公司中山分行，将武汉光为通信科技有
限公司东莞银行股份有限公司中山分行（账号 579000014222647）变更至广东通
宇通讯股份有限公司东莞银行股份有限公司中山分行，并授权公司管理层签订募
集资金三方监管协议。
同时，为满足经营管理需要和提高募集资金使用效率，公司将深圳广通智能
技术有限公司广发银行股份有限公司中山分行（账号 9550880230475600150）的
募集资金专户变更至深圳广通智能技术有限公司中国建设银行股份有限公司中
山市分行，并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。
2024 年 3 月 5 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于变更募集资金专户的议案》。为满足经营管理需要和严格把控募集资金托管风
险，公司将广东通宇通讯股份有限公司东莞银行股份有限公司中山分行募集资金
专户（账号 589000000218828）变更至广东通宇通讯股份有限公司兴业银行股份
有限公司中山分行和广东通宇通讯股份有限公司中国建设银行股份有限公司中
山高科技支行，并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行帐号 余额
建设银行中山分行 44050178050400000689 3,592.82
兴业银行中山分行 396050100100154360 39,961.48
建设银行中山分行 44050178050400000760 21,701.85
建设银行中山高科技支行 44050178050409222888 309.85
合计 65,566.00
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 19,271.73 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用募
集资金不超过 6 亿元人民币进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起
12 个月内有效。上述议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
本报告期，募集资金专用账户累计取得募集资金专用账户利息收入净额为
1,592.28 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理的尚未到期的理财产品金额为 60,000.00 万元，具体情况如下：
单位：万元
产品 未到期余额
签约方 产品名称 类型 起息日 到期日 金额 （截至2024年
12 月 31 日）
兴业银行 兴业银行企业金融人 结构性 2024 年 10 2025 年 1 月 27,500.00 27,500.00
民币结构性存款产品 存款 月 10 日 17 日
兴业银行 兴业银行企业金融人 结构性 2024 年 10 2025 年 1 月 10,000.00 10,000.00
民币结构性存款产品 存款 月 17 日 24 日
中国建设银行广东省 结构性 2024 年 11 2025 年 2 月
建设银行 分行单位人民币定制 存款 月 15 日 13 日 3,000.00 3,000.00
型结构性存款
中国建设银行广东省 结构性 2024 年 12 2025 年 2 月
建设银行 分行单位人民币定制 存款 月 13 日 5 日 10,000.00 10,000.00
型结构性存款
中国建设银行广东省 结构性 2024 年 12 2025 年 2 月
建设银行 分行单位人民币定制 存款 月 13 日 5 日 9,500.00 9,500.00
型结构性存款
合计 60,000.00 60,000.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、因公司收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目已经以自
有资金完成，公司根据后续实际经营与发展计划及承诺，对该募投项目进行调整。
2022 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二
次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原拟用于
“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”募集资金 3,895.39 万
元（含利息）全部用于实施新募投项目“卫星地面终端波束自适应通信天线技术
研 究 项 目 ” （ 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告
编号：2022-0