英华特:苏州英华特涡旋技术股份有限公司关于2024年募集资金年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2025-027
苏州英华特涡旋技术股份有限公司
关于 2024 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12
月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情
况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1049 号），本公司由主承销商国金证券股份有限
公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限
售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 1,463 万股，发行价为每股人民币 51.39 元，共计募集资金 75,183.57 万元，
坐扣承销和保荐费用 6,588.54 万元后的募集资金为 68,595.03 万元，已由主承销商国金证
券股份有限公司于2023年7月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除剩余保荐承销费、 律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,950.31 万
元后，公司本次募集资金净额为 65,644.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕356 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 65,644.73
项目投入 B1 17,406.42
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 533.98
项目投入 C1 12,789.16
本期发生额
利息收入净额 C2 961.16
项目投入 D1=B1+C1 30,195.58
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,495.14
应结余募集资金 E=A-D1+D2 36,944.29
实际结余募集资金 F 37,405.92[注 1]
差异 G=E-F -461.63[注 2]
[注 1]实际结余募集资金包含募集资金银行账户期末余额 8,119.36 万元、购买理财产
品期末余额 28,500.00 万元及超募资金回购股份的股份回购专户期末余额 786.56 万元。
[注 2]差异系已使用自有资金支付，未使用募集资金置换的发行费用 442.45 万元、发
行相关印花税 16.42 万元和中国证券登记结算公司费用 2.76 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州英华特涡旋技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2023年7月17日分别与宁波银行股份有限公司常熟支行、苏州银行股份有限公司常熟支行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 5 个募集资金专户的存款情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
宁波银行股份有限公司常 75060122000620325 19,525.45 募集资金专户、活期存款
熟支行
苏州银行股份有限公司常 51659200001396 8,604,107.40 募集资金专户、活期存款
熟支行
招商银行股份有限公司常 512905176710655 23,433,656.41 募集资金专户、活期存款
熟支行[注 1]
上海浦东发展银行股份有 89090078801000010805 25,797.62 募集资金专户、活期存款
限公司常熟支行[注 2]
中国银行股份有限公司常 492379407708 49,110,510.09 募集资金专户、活期存款
熟东南开发区支行[注 3]
合 计[注 4] 81,193,596.97
[注 1] 本公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金三方监管协议》，并
在其下级银行招商银行股份有限公司常熟支行开立募集资金专项账户
[注 2]本公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金三方监管协
议》，并在其下级银行上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行开立募集资金专项账户
[注 3]本公司与中国银行股份有限公司常熟分行签订《募集资金三方监管协议》，并在
其下级银行中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行开立募集资金专项账户
[注 4]除上述募集资金专户存储余额外，截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集
资金购买海通证券理财产品 2,000.00 万元，购买 7 天通知存款余额为 1,000.00 万元，购买
银行结构性存款余额为 25,500.00 万元，明细详见“三、（一）、4.用闲置募集资金进行现 金管理情况”。使用超募资金回购股份存出投资款余额 786.56 万元，明细详见“三、（一）、 5.超募资金使用情况”
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 募集资金投资项目的实施地点、主体变更情况
公司于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议分
别审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意增加募投项目“新
建年产 50 万台涡旋压缩机项目”实施地点：常熟高新区黄浦江路以北、银通路以西。
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，于
2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于拟使用超募资金购买
土地使用权暨变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项目”的实施地点由常熟高新区东南大道以南、银辉路以东变更为常熟高新区银河路以西、黄浦江路以南，常熟高新区银河路以西、兴盛路以南。
公司于 2023 年 7 月 26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，分
别审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司部分募集资金投资项目实施主体由英华特环境变更为公司。
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 7 月 26 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议分别
审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 10,183.79 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 442.45 万元置换已从自有资金账户支付的发行费用(不含增值税)。上述预先投入事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2023〕8873 号）。
4. 用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 7 月 26 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议分别
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 52,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，即任意时点闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额不超过上述额度，并授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司于 2024 年 7 月 31 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，
分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 43,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金