万德股份:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-037
西安万德能源化学股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1861 号）的批准，由主承销商民生证券股份有限公司以向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 20,000,000
股（超额配售选择权行使前），发行价格为每股 8.93 元。截至 2023 年 9 月 7 日，
公司实际发行了人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币 178,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币21,579,642.26 元，实际募集资金净额为人民币 157,020,357.74 元。上述募集
资金已由民生证券股份有限公司于 2023 年 9 月 7 日汇入中信银行西安雁塔西路
支行(银行账户 8111701012500792320)、中国农业银行西安科技二路支行(银行账户 26127101040017034)。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第 ZB11383 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
本报告期募集资金存放与实际使用情况如下：
单位：元
序号 项目 金额
一 募集资金专户期初余额 67,847,037.99
二 本期募集资金变动情况
1 募集资金账户资金增加金额小计 262,362.56
其中：利息收入 244,011.63
其他 18,350.93
2 募集资金账户资金减少金额小计 68,109,400.55
其中：智能制造产业园项目使用 37,265,170.35
补充流动资金 30,842,604.01
业务手续费支出 1,626.19
三 募集资金账户余额 0.00
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为加强公司募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、业务规则以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定了《西安万德能源化学股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的专
户存储、审批使用、管理与监督作出了明确的规定。本公司于 2023 年 9 月 7 日
和民生证券分别与中信银行股份有限公司西安分行（中信银行西安雁塔西路支行上级机构）、中国农业银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新分行（中国农业银行西安科技二路支行上级机构）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。
2、募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 账号 募集资金用途 账户状态
中信银行西安雁塔西路支行 8111701012500792320 智能制造产业园 已注销

（基地）项目建设
中国农业银行西安科技二路支行 26127101040017034 补充流动资金 已注销
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本公司 2024 度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
募集资金到位之前，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目46,560,500.26 元；利用自筹资金预先支付发行费用 2,396,226.41 元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2023]第 ZB11432 号” 以募集资
金置换专项审核报告确认。并于 2023 年 10 月 9 日召开公司第四届董事会第十四
次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额为 46,560,500.26 元及用自筹资金支付的发行费
用金额为 2,396,226.41 元，共计 48,956,726.67 元。资金流水于 2023 年 10 月 17
日置换预先投入募集资金投资项目 46,560,500.26 元。除上述情况外，未发生募投项目先期投入自筹资金的置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：万德股份 2024 度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司内部关于募集资金管理制度的规定，对募集资金进行专户存储，有效执行了募集资金三方监管协议，万德股份 2024 度募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对万德股份 2024 度募集资金存放与实际使用情况无异议。
七、会计师鉴证意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为，万德股份 2024 度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了万德股份2024 度募集资金存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《西安万德能源化学股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
（二）《西安万德能源化学股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；
（三）《民生证券股份有限公司关于西安万德能源化学股份有限公司 2024 度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
（四）《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于西安万德能源化学股份有限公司2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
西安万德能源化学股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
157,020,357.74 本报告期投入募集资金总额 68,107,774.36
的募集资金）
变更用途的募集资金金额 0.00
已累计投入募集资金总额 159,676,629.88
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投 项目可行
是否已变更