宁波华翔:东海证券关于宁波华翔2024年度募集资金存放与使用情况专项核查意见-盖章版

东海证券股份有限公司
关于宁波华翔电子股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“宁波华翔”或“公司”）2016 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对宁波华翔 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况和核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位情况
2017 年 10 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1800 号
文核准，并经深圳证券交易所同意，宁波华翔由主承销商东海证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,180,164 股，发行价为每股
人民币 21.25 元，共计募集资金 204,382.85 万元，扣除发行费用 3,296.64 万元后
的募集资金净额为201,086.21 万元，已由主承销商东海证券股份有限公司于2017年 12 月 19 日汇入宁波华翔募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕526 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
宁波华翔以前年度已使用募集资金 203,571.39 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,333.51 万元；2024 年实际使用募集资金1,015.38 万元，2024 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7.39 万元；累计已使用募集资金 204,586.77 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,340.90 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，专项账户已完成销户。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，宁波华翔按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波华翔电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，宁波华翔对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构东海证券股份有限公司分别于 2018 年 1 月 18 日、2018
年 5 月 25 日、2020 年 6 月 3 日、2021 年 6 月 24 日、2022 年 10 月 16 日与中国
农业银行股份有限公司象山县支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、浙商银行股份有限公司宁波分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，专项账户已完成销户。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附表 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2024 年度募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，2024 年度公司募集资金存放与实际使用符合中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：
2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2024 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 201,086.21 本年度投入募集资金总额 1,015.38
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 128,845.25 已累计投入募集资金总额 204,586.77
累计变更用途的募集资金总额比例 64.07%
项目可行
是否 调整后 截至期末 截至期末 本年度
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 是否达到 性是否发
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 实现的效
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 预计效益 生重大变
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 益
化
承诺投资项目
1.长春华翔青岛工厂热成型轻量化 是 67,558.72 49,538.43 0 49,538.43 100% 2018 年 8 月 31 日 4,768.12 否 否
改扩建项目
2.长春华翔佛山工厂热成型轻量化 是 45,364.48 22,666.66 0 22,666.66 100% 2018 年 8 月 31 日 2,952.49 是 否
技术改造项目
3.长春华翔天津工厂热成型轻量化 是 18,000.00 0 18,000.00 100% 2019 年 4 月 30 日 3,688.08 是 否
改扩建项目
4.长春华翔成都工厂热成型轻量化 是 21,451.64 0 21,451.64 100% 2019 年 4 月 30 日 3,880.89 是 否
技术改造项目
5.年产 5 万件轿车用碳纤维等高性
是 59,973.00 0 0 0 不适用 是
能复合材料生产线技改项目

6.年产 40 万套轿车用自然纤维等高 是 25,528.00 0 0 0 不适用 是
性能复合材料生产线技改项目
7.汽车内饰件生产线技改项目 是 35,445.41 0 0 0 不适用 是
8.汽车电子研发中心技改项目 是 17,959.00 0 0 0 不适用 是
9.长春华翔长春工厂热成型轻量化 是 20,000.00 239.78 20,019.57 100.10%注1 2020年 12月31 日 4,263.07 是 否
改扩建项目
10.年产 15 万套高档轿车用门内饰
是 1