闻泰科技:2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

闻泰科技股份有限公司
2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

专项鉴证报告
众会字(2025)第 04982 号
闻泰科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的闻泰科技股份有限公司(以下简称“闻泰科技”)编制的《闻泰科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。一、管理层对专项报告的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是闻泰科技公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，闻泰科技公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了闻泰科技公司 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供闻泰科技 2024 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任
何其他目的。
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众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国·上海 2025 年 4 月 25 日

闻泰科技股份有限公司 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“闻泰科技”）董事会编
制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金情况
1、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
根据公司第十届第十六次董事会决议、第十届第十八次董事会决议、2020 年第二次临
时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1171 号《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金以非公开发行方式向枣庄铁济投资合伙企业（有限合伙）、UBS AG、嵊州市经济开发区投资有限公司、阳光资产管理股份有限公司、招商基金管理有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONALASSOCIATION、河南投资集团有限公司、博时基金管理有限公司、Credit Suisse (HongKong)Limited.、湾区产融投资（广州）有限公司、财通基金管理有限公司、葛卫东、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、汇安基金管理有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司共计十六位特定投资者发行人民币普通股 44,581,091.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 130.10 元，实际募集资金总额为人民币5,799,999,939.10 元，扣除各项发行费用人民币 43,616,148.64 元（不含税金额）后，募集资
金净额为人民币 5,756,383,790.46 元。上述资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位,到位资金业
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 17 日验证并出具了众会字(2020)第 6397
号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2021 年发行可转换公司债券
根据公司第十届董事会第二十九次会议决议、2020 年第六次临时股东大会决议、第十
届董事会第三十六次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2338 号《关
于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，闻泰科技公开发行可
转换公司债券募集资金总额为人民币 860,000 万元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为
8,600 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民
币 33,417,590.51（不含税）元后，募集资金净额为人民币 8,566,582,409.49 元。上述资金已
于 2021 年 8 月 3 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021
年 8 月 4 日验证并出具了众会字(2021)第 0152 号验资报告，公司对募集资金采取了专户存
储制度。
（二）募集资金在专项账户中的存放情况
公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式
指引等规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金。
1、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
1）该次募集资金初始存放金额
公司以每股 130.10 元的价格向特定投资者非公开发行股票，共计发行人民币普通股
44,581,091 股。该次向特定对象非公开发行股票共募集资金人民币 5,799,999,939.10 元，扣
除承销费 35,816,720.00 元后的余额 5,764,183,219.10 元于 2020 年 7 月 17 日存放于兴业银行
股份有限公司上海嘉定支行和中国银行股份有限公司深圳艺园路支行。
2）该次募集资金截止日余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司该次募集资金余额为人民币 292,538,476.29 元。
3）该次募集资金在银行账户的存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存放银行 银行账号 初始存放金额（元） 截止日余额（元）
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行 216130100100262153 4,714,183,219.10 288,758,931.80
中国银行股份有限公司深圳艺园路支行 767973776441 1,050,000,000.00 15,505.59
中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行 44050177840800001861 - 3,763,864.41
中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行 44050177840800001860 - 174.49
合计 5,764,183,219.10 292,538,476.29
2024 年 5 月 17 日，公司召开第十一届董事会第三十六次会议、第十一届监事会第二十
六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

案》，同意公司将闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）节余募集资金全部用于永久补充流
动资金，2024 年 6 月 21 日，该项目节余募集资金已全部转至公司一般户，作为永久性补充
流动资金使用，闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）项目配套资金专户已全部注销，与其
对应的专户监管协议相应终止。注销的账户为：中国光大银行股份有限公司上海北外滩支行
76350188000227685。
2、2021 年发行可转换公司债券
1）该次募集资金初始存放金额
公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 860,000 万元，每张面值为人民币
100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元。扣
除承销费 18,000,000.00 元后的余额为人民币 8,582,000,000.00 元于 2021 年 8 月 3 日存放于
中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行、兴业银行股份有限公司上海嘉定支
行、中信银行嘉兴分行营业部、招商银行上海分行田林支行和上海浦东发展银行黄浦支行。
2）该次募集资金截止日余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司该次募集资金余额为人民币 525,552,230.20 元。
3）该次募集资金在银行账户的存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存放银行 银行账号 初始存放金额（元） 截止日余额（元）
中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区
新片区分行 03867300040026072 2,200,000,000.00 130,799,947.95
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行 216130100100305977 2,082,000,000.00 203,655.56
中信银行嘉兴分行营业部 8110801014202258618 1,600,000,000.00 150,876,143.79
招商银行上海分行田林支行 714900011810166 1,100,000,000.00 37,458,276.53
上海浦东发展银行黄浦支行 97080078801100001952 1,600,000,000.00 145,767,826.03
交通银行股份有限公司深圳香洲支行 443066065013004467785 - 10,458,955.67
中国银行股份有限公司深圳南头支行 758875253306