威贸电子:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-032
上海威贸电子股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
2022 年 2 月 10 日，公司发行普通股 20,595,653 股（不含行使超额配售
选择权所发的股份），发行方式为公开发行，发行价格为 9.00 元/股，募集资
金总额为 185,360,877.00 元，实际募集资金净额为 170,606,161.97 元，到账
时间为 2022 年 2 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为
23,399,315.47 元，到账时间为 2022 年 3 月 25 日。本次发行最终募集资金净
额为 194,005,477.44 元，其中公司原拟募集资金 180,000,000.00 元，超募资
金为 14,005,477.44 元。
公司已与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国 银行上海市青浦支行以及保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐有限责任公 司分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金均已存入公司募集资 金专用账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行 和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了信会师报字
[2022]第 ZA10081 号和信会师报字[2022]第 ZA10563 号《验资报告》。
（二）截至 2024 年 12 月 31 日公司募集资金使用情况及余额
公司公开发行股票共募集资金总额为 210,164,427.00 元（含超募资金），
扣除发行费用后募集资金净额为 194,005,477.44 元。另发行费用中有 260 元
证券登记费，中国证券登记结算有限责任公司因疫情原因予以减免，因此公司
募集资金专户实际收到的募集资金净额为 194,005,737.44 元。截至 2024 年 12
月 31 日，公司累计使用本次股票发行募集资金 151,568,626.57 元，其中用于
新建厂房项目（含置换预先投入新建厂房项目的自筹资金）金额为 29,983,445.34 元，用于新建厂房项目增加投资（含置换预先投入新建厂房项 目追加投资的自筹资金）金额为 47,620,310.08 元，用于偿还银行贷款 30,000,000.00 元，用于补充流动资金 43,964,871.15 元。募集资金账户累计 取得利息收入扣除手续费等的金额为 4,254,222.35 元，实际尚未使用的募集 资金余额为 46,691,333.22 元。
（三）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存储情况
银行名称 账号 金额
中国银行上海青浦支行 453382584445 1,062,795.38
营业部
中国农业银行股份有限 03861500040115052 2,628,537.84
公司上海练塘支行
注：另有 4,300 万元用于进行现金管理尚未转回银行账户。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制 定了《上海威贸电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金 管理制度》”)，该《募集资金管理制度》经公司第三届董事会第二十二次会议 及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理制度》 的规定，对募集资金实行专户存储管理，在使用、监管和责任追究等各方面， 严格遵守相关制度，切实保护公司和股东的合法权益。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”
(见附表 1)。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金》，同意使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额 40,784,988.77 元，以及以自筹资金预先支付的发行费用 2,470,137.06 元。独 立董事对该事项发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了 鉴证，并出具了专项鉴证报告。申万宏源承销保荐对相关事项无异议，并发表
了专项核查意见。截至 2024 年 12 月 31 日，公司预先投入募投项目和预先支
付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 委托理
委托理 委托理 预计年
委托方 理财 产品名 财金额 收益
财起始 财终止 化收益
名称 产品 称 （万 类型
日期 日期 率
类型 元）
申万宏 券商收 龙鼎定制 1,000 2024 年 2 2024 年 3 保本浮 5.00%
源证券 益凭证 916 期收 动收益
益凭证产 月 2 日 月 6 日
品
申万宏 券商收 龙鼎定制 1,000 2024 年 3 2024 年 4 保本浮 2.20%
源证券 益凭证 992 期收 动收益
益凭证产 月 15 日 月 16 日
品
申万宏 券商收 龙鼎定制 1,000 2024 年 4 2024 年 5 保本浮 4.95%
源证券 益凭证 1042期收 动收益

益凭证产 月 18 日 月 22 日
品
中信证 券商收 寰球商品 1,000 2024 年 4 2024 年 7 保本浮 1.68%
券 益凭证 212 期收 动收益
益凭证 月 30 日 月 30 日
华泰证 券商收 华泰晟益 1,000 2024 年 5 2024 年 保本浮 4.30%
券 益凭证 24540 号 动收益
月 21 日 10 月 21
日
申万宏 券商收 龙鼎定制 1,000 2024 年 5 2024 年 7 保本浮 4.15%
源证券 益凭证 1135期收 动收益
益凭证产 月 28 日 月 2 日
品
申万宏 券商收 龙鼎定制 2,000 2024 年 7 2024 年 9 保本浮 4.20%
源证券 益凭证 1254期收 动收益
益凭证 月 3 日 月 4 日
中国农 通知存 农行通知 2,600 2024 年 7 2024 年 8 固定收 1.24%
业银行 款 存款 益
月 19 日 月 28 日
华泰证 券商收 华泰恒益 1,000 2024 年 8 2024 年 9 固定收 1.90%
券 益凭证 24035 号 益
收益凭证 月 7 日 月 9 日
申万宏 券商收 龙鼎定制 2,000 2024 年 9 2024 年 保本浮 4.00%
源证券 益凭证 1458期收 动收益
益凭证 月 6 日 11 月 27
日
华泰证 国债逆 国债逆回 1,000 2024 年 9 2024 年 9 固定收 1.89%
券 回购 购 R007 益
月 13 日 月 19 日
华泰证 国债逆 国债逆回 1,000 2024 年 9 2024 年 9 固定收 3.00%
券 回购 购 GC003 益
月 27 日 月 30 日
华泰证 国债逆 国债逆回 1,000.6 2024 年 9 2024 年 固定收 3.16%
券 回购 购 GC001 益
月 30 日 10 月 8 日
华泰证 国债逆 国债逆回 1,300 2024 年 2024 年