西磁科技:2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-033
宁波西磁科技发展股份有限公司
2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
公司于 2023 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许
可〔2023〕2663 号）。经北京证券交易所 2023 年 12 月 18 日出具的《关于同意
宁波西磁科技发展股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函
〔2023〕593）批准，公司股票于 2023 年 12 月 21 日在北京证券交易所上市。
公司本次公开发行股票 15,391,300 股（超额配售选择权行使前），每股面值人
民币 1 元，每股发行价格为 8.09 元，募集资金总额人民币 124,515,617.00 元，
扣除承销、保荐费用人民币 12,451,561.70 元（不含增值税），扣除其他发行 费用人民币 6,291,732.71 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
105,772,322.59 元。募集资金已于 2023 年 12 月 14 日划至公司指定账户。上
述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 信会师报字[2023]第 ZA15616 号《验资报告》。
2024 年 1 月 19 日，公司承销商行使超额配售选择权，公司新增发
2,308,700 股，募集资金总额为 18,677,383.00 元；扣除承销、保荐费用人民
币 1,867,738.30 元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币 4,202.41 元，
实际募集资金净额为人民币 16,805,442.29 元。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）对超额配售的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字 [2024]第 A10033 号《验资报告》。

（二）募集金额使用情况和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况及余额如下：
单位：元
项目 金额
期初募集资金余额 103,693,883.40
加：本期超额配售募集资金净额 16,805,442.29
加：本期理财产品收益 878,704.77
加：本期募集资金专项账户的利息收入扣除手续费后净额 415,136.90
加：以自有资金支付的发行费用 4,202.41
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额 8,327,153.92
减：以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额 2,425,600.60
减：本期募集资金使用金额 30,629,093.71
其中：
（1）年产 2 万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目 3,435,494.49
（2）年产 300 台电磁除铁器扩产项目 4,716,620.00
（3）补流项目 22,476,979.22
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 80,415,521.54
其中：用于现金管理的尚未到期赎回的募集资金 70,000,000.00
募集资金存储专项账户的余额 10,415,521.54
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等相关法律法规等规定，公司已分别与上海浦东发展银行股份有 限公司宁波分行、交通银行股份有限公司宁波镇海支行、招商银行股份有限公 司宁波分行及保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管 协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了 详细约定。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：元
序号 开户银行 银行账号 募集资金余额
1 交通银行股份有限公司宁 332006275013000922883 5,592,530.28
波镇海支行
2 上海浦东发展银行宁波分 94100078801100000988 4,822,991.26
行镇海支行
3 招商银行股份有限公司宁 574906401710008 已注销
波镇海支行
合计 10,415,521.54
注 1：公司在招商银行股份有限公司宁波镇海支行设立的募集资金专项账户（账号：
574906401710008）中存放的募集资金已按计划使用完毕，且该募集资金专项账户已不再
使用，公司已办理完成该账户的注销手续。具体内容详见公司 2024 年 7 月 12 日在北京
证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》 （公告编号：2024-083）。
注 2：截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期本金
余额为人民币 7,000.00 万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
1.年产 2 万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目
本项目总投资金额为 5,101.55 万元，其中厂房改造费 400.00 万元，设备
购置费 3,437.23 万元，预备费 115.12 万元，铺底流动资金 1,149.20 万元。
公司于 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资 金金额的议案》，将“年产 2 万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目”由原
总投资额 5,101.55 万元调整至 4,000.00 万元，该议案无需股东大会审议。此
次调整仅对总投资额进行调整，未调整项目内部投资结构。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司年产 2 万台磁力过滤设备的数字化车间改
造项目投资进度为 31.40%，按项目内部投资结构累计投入的募集资金情况如 下：
单位：万元
年产 2 万台磁力过滤设备的数字化车间改造项目
序号 募集资金用途 拟使用募集资金 拟使用募集资 募集资金累 投 资 进
金额（调整前） 金金额（测算） 计投入金额 度（%）
1 建设投资 3,952.35 3,098.94 1,256.06 40.53
1.1 厂房改造费 400.00 313.63 267.86 85.41
1.2 设备购置费 3,437.23 2,695.05 988.20 36.67
1.3 预备费 115.12 90.26 - -
2 铺底流动资金 1,149.20 901.06 - -
合计 5,101.55 4,000.00 1,256.06 31.40
注：表格中按项目内部投资结构分类的“拟使用募集资金金额（调整前）”为《招股
说明书》披露的各项目拟使用募集资金金额；““ 拟使用募集资金金额（“ 测算）”为以调整后的拟投入募集资金总额，按项目内部投资结构比例测算的各项目的拟投入募集资金金额；投资进度=募集资金累计投入金额/“拟使用募集资金金额（测算）。
预备费包括场地购置及装修费、软硬件设备投资等非预算内费用；铺底流动资金用于项目投入运营至达产过程中对流动资金的需求，包括项目运营过程中使用的材料费用、支付人员工资、市场推广等。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已完成厂房改造部分，实际使用资金 267.86
万元，实际使用金额与预计金额存在差异，主要原因系该部分厂房改造装修价格是根据当时的市场价格进行预测编制，实际业务发生时的装修材料价格较预算编制时有一定幅度地下降。公司设备购置投入资金 988.20 万元，占预计投入资金的 36.67%，本期投资进度放缓主要原因如下：（1）该项目包括数字化车
间的实施和柔性焊接工艺的升级，公司已于 2024 年初上线 SAP S/4 HANA 系
统，后续的 MES 系统需等 SAP 系统运行顺畅，物料、模块等内容搭建好后开始实施，SAP 系统上线后适应和调整需要一定时间，系统运行不如预期顺畅导致后续 MES 系统推进较原计划有所推迟；（2）焊接机器人工作站研发建设项目对应的该部分设备是根据当时的下游需求或市场预测编制的，所选设备符合当时要求。一方面由于设备价格走低，设备实际采购价格较预算编制时有所下降；另一方面考虑到目前下游需求阶段性放缓等因素，公司放缓了募投项目的投入进度。
公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会审计委员会第九次会议、第三
届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况将“年产 2 万台磁力过滤设备
的数字化车间改造项目”延期至 2025 年 12 月底，详见公司于 2024 年 8 月 23
日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-092）。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次