亿嘉和:华泰联合证券有限责任公司关于亿嘉和2024年度募集资金存放和实际使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司
关于亿嘉和科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况
专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”“公司”或“发行人”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）等法律法规的规定，对亿嘉和 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2021〕96 号）核准，本公司于 2021 年 4 月非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 9,130,922 股，每股发行价格为 77.51 元，募集资
金总额为 707,737,764.22 元，扣除发行费用人民币 10,272,176.56 元（不含税）后，
募集资金净额为人民币 697,465,587.66 元。2021 年 4 月 1 日，在扣除证券承销费
人民币 7,000,000.00 元（含税）后，承销机构华泰联合证券有限责任公司将余额人民币 700,737,764.22 元转入公司指定人民币账户内。中天运会计师事务所（特
殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 2 日出具
了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第 90032 号）。
（二）本年度募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元
项目 金额
募集资金期初余额 23,054.80
减：本期直接投入“特种机器人研发及产业化项目－室内 806.04
轮式智能巡检机器人研发及产业化项目”
减：本期直接投入“特种机器人研发及产业化项目－室内 1,092.98
智能巡检操作机器人研发及产业化项目”
减：本期直接投入“特种机器人研发及产业化项目－消防 1,395.82
搜救机器人研发及产业化项目”
加：现金管理及利息收入扣除手续费净额 529.45
募集资金期末余额 20,289.41
其中：用于现金管理的期末余额 17,000.00
注：上表中分项的合计值若与所列示的合计数存在差异系因四舍五入导致。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并在日常募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。
2021 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于开设
非公开发行募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》，同意公司将中国民生银行股份有限公司南京江宁支行人民币账户作为募集资金专项账户，并在南京银行股份有限公司洪武支行、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司南京城南支行1另行设立 3 个募集资金专项账户，用于存储非公开发行股票募集资金。
1 注：公司于 2022 年 2 月 16 日收到南京银行股份有限公司洪武支行的通知，由于银行内部机构调整，公
司在南京银行股份有限公司南京分行开设的首次公开发行募集资金及非公开发行募集资金专项账户（以下合并简称“募集资金专项账户”）统一从南京银行股份有限公司洪武支行迁移至南京银行股份有限公司南京城南支行。相关账户迁移工作已于 2022 年 4 月完成。迁移后，公司在南京银行股份有限公司南京分行开设的募集资金专项账户开户行名称由“南京银行股份有限公司洪武支行”调整为“南京银行股份有限公司南京城南支行”，募集资金专项账户对应的银行账号不变。鉴于公司在南京银行股份有限公司开设募集资金专项账户时，系与南京银行股份有限公司南京分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，本次调整系南京银行股份有限公司南京分行下属支行调整，不涉及变更协议签署主体，无需重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增
设非公开发行募集资金专项账户的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行增加设立一个非公开发行募集资金专项账户，专门用于存储、管理和使用非公开发行股票募集资金。
2021 年 4 月 28 日，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国
民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2024年12月31日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专用账户余额明细
情况列示如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司南京 93040078801900001141 募集资金专户 1,116.88
新街口支行
中国建设银行股份有限公司南京城南 32050159503600001525 募集资金专户 2,074.21
支行
南京银行股份有限公司南京城南支行 0142260000002112 募集资金专户 47.77
中国民生银行股份有限公司南京江宁 632827796 募集资金专户 36.07
支行
中国民生银行股份有限公司上海分行 632907569 募集资金专户 14.48
营业部
合计 - - 3,289.41
注：报告期内，公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理。截至 2024
年 12 月 31 日，公司用于现金管理的期末账户余额为 17,000.00 万元，具体详见“三、2024
年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。
三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金具体使用情况
公司 2024 年度募集资金的实际使用情况详见附表《2024 年度募集资金使用
情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的顺利进行，在非公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入“特种机器人研发及产业化项目”。截
至 2021 年 4 月 1 日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金投资项目实
际投资额为 1,646.12 万元，公司以自有资金预先支付发行费用总额 138.55 万元，共计人民币 1,784.67 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的专项说明进行了审核并出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（中天运[2021]核字第 90363 号）。
2021 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,784.67 万元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
报告期内，公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理具体情况如下：
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，使用总额不超过 35,000 万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本
型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理
财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月，自 2023 年 4 月
27 日起至 2024 年 4 月 26 日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署
相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和
保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，使用总额不超过 22,000 万元人民
币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保
本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型
理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月，自 2024 年 4
月 30 日起至 2025 年 4 月 29 日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署
相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
2024 年度，公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的具体情
况如下：