明阳智能:关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-021
明阳智慧能源集团股份公司
关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现将明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1516号《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）413,916,713股，每股发行价格14.02元。截至2020年10月26日，公司实收本次非公开发行募集资金总额人民币580,311.23万元，扣除发行费用3,106.50万元后，募集资金净额为577,204.73万元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2020)第110ZC00394号验资报告予以验证。
（二）以前年度已使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金累计投入 445,986.12 万
元，尚未使用金额为 131,218.61 万元。
（三）本年度使用金额及当前余额
2024年度，非公开发行股票募集资金使用情况如下：
1、10MW级海上漂浮式风机设计研发项目募集资金拟投资金额61,595.00万元。经2024年10月29日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，鉴于非公开发行股票（2020年）募投项目10MW级海上漂浮式风机设计研发
项目已达到预定可使用状态，公司将该项目结项，并将其截至2024年11月末节余募集资金23,472.05万元全部用于张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目。详见公司于2024年10月31日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（2024-100）。
截至2024年12月31日，该项目已完成并结项，调整后募集资金拟投资金额为38,122.95万元，募集资金累计投入金额38,122.95万元。
2、汕尾海洋工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业园工程募集资金拟投资金额149,951.41万元。经公司2024年8月5日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议审议以及2024年8月27日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过变更募集资金投资项目的议案，详见公司于2024年8月6日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2024-073）。汕尾海洋工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业园工程尚未使用的募集资金人民币89,111.20万元，变更用于投资建设（1）公司全资子公司玉门市明智风力发电有限公司的明阳玉门市新民堡10万千瓦风电场项目和（2）公司控股子公司张家口察北区蕴能新能源有限公司的张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目。
截至2024年12月31日，该项目已变更，调整后募集资金拟投资金额为60,840.21万元，募集资金累计投入金额60,840.21万元。
3、北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期（50MW）风电项目募集资金拟投资金额7,065.53万元，该项目已建成、结项并转让。
截至2024年12月31日，该项目募集资金累计投入金额7,065.53万元。
4、平乐白蔑风电场工程项目募集资金拟投资金额38,983.98万元，该项目已建成、结项。
截至2024年12月31日，该项目募集资金累计投入金额38,983.98万元。
5、明阳新县七龙山风电项目募集资金拟投资金额32,868.31万元，该项目已建成、结项并转让。
截至2024年12月31日，该项目募集资金累计投入金额32,868.31万元。
6、北京洁源青铜峡市峡口风电项目募集资金拟投资金额58,330.96万元，该
项目已建成、结项并转让，节余募集资金2,052.81万元全部用于新县红柳100MW风电项目，剩余未到期的质保金及工程尾款由项目受让方承接。
截至2024年12月31日，该项目调整后募集资金拟投资金额为56,278.15万元，该项目募集资金累计投入金额56,278.15万元。
7、新县红柳100MW风电项目募集资金拟投资金额58,132.07万元，青铜峡市峡口风电项目节余募集资金2,052.81万元全部用于本项目，该项目已建成、结项并转让。
截至2024年12月31日，该项目调整后募集资金拟投资金额为60,184.88万元，该项目募集资金累计投入金额60,184.88万元。
8、混合塔架生产基地建设项目募集资金拟投资金额39,704.91万元，经公司2023年7月18日召开的第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第三十五次会议以及2023年9月26日召开的2023年第三次临时股东大会审议，混合塔架生产基地建设项目尚未使用的募集资金人民币37,125.22万元，变更用于投资建设信阳潢明新能源有限公司明阳潢川100MW风电项目。
截至2024年12月31日，该项目已变更，调整后募集资金拟投资金额为2,579.69万元，该项目募集资金累计投入金额2,579.69万元。
9、募集资金拟偿还银行贷款金额130,572.56万元。
截至2024年12月31日，该项目募集资金累计投入金额130,572.56万元，已全部用于归还银行贷款。
10、信阳潢明新能源有限公司明阳潢川100MW风电项目募集资金拟投资金额37,125.22万元，该项目已建成、结项并转让。
截至2024年12月31日，该项目募集资金累计投入金额37,125.22万元。
11、玉门市明智风力发电有限公司明阳玉门市新民堡10万千瓦风电场项目募集资金拟投资金额20,111.20万元，该项目尚处于建设阶段。
截至2024年12月31日，该项目募集资金累计投入金额13,527.45万元，尚未使用6,583.75万元。
12、张家口察北区蕴能新能源有限公司张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目募集资金拟投资金额92,472.05万元，该项目尚处于建设阶段。
截至2024年12月31日，该项目募集资金累计投入金额1,405.80万元，尚未使
用91,066.25万元。
综上 ， 截 至 2024 年 12月 31 日 ， 2020 年非公开发行股票募集资金累计投入479,554.73万元，尚未使用金额为97,650.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《明阳智慧能源集团股份公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，公司均严格按照《募集资金管理制度》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：元 币种：人民币
开户银行 银行账号 账户类别 存储金额
中国建设银行股份有限公司中山 44050178050200002585 专用账户 注 1
火炬开发区支行
中国银行股份有限公司中山分行 731573828256 专用账户 注 2
营业部
中国建设银行股份有限公司中山 44050178050200001851 专用账户 注 3
火炬开发区支行
中国建设银行中山高科技支行 44050178050400001030 专用账户 601,782,734.93
中国建设银行中山高科技支行 44050178050400001031 专用账户 330,990,959.24
中国建设银行中山高科技支行 44050178050400001029 专用账户 95,659,435.97
中国建设银行中山高科技支行 44050178050400001028 专用账户 9,124.55
合计 -- -- 1,028,442,254.69
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入5,958.75万元，理财利息收入829.01万元，已扣除手续费2.23万元。
注1：44050178050200002585账户已于2024年销户，账户余额120.37元全部转入明阳智慧能源集团股份公司10MW级海上漂浮式风机设计研发项目的专用账户（中国银行中山分行，银行账号731573828256）。
注2：731573828256账户已于2024年销户，账户余额133,36.65元全部转入张家口察北区
洁 源 新 能 源 有 限 公 司 的 专 用 账 户 （ 中 国 建 设 银 行 中 山 高 科 技 支 行 ， 银 行 账 号
44050178050400001030）。
注3：44050178050200001851账户已于2024年销户，账户余额338,821.86元全部转入酒泉
明 阳 新 能 源 有 限 公 司 的 专 用 账 户 （ 中 国 建 设 银 行 中 山 高 科 技 支 行 ， 银 行 账 号
44050178050400001029）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（一）闲置募集资金临时补充流动资金
经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，授权期限自董事会审议通过之日，即2023年12月14日起12个月，公司将使用不超过人民币130,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，该事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2023年12月15日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-109）。报告期内，公司实际使用130,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金。截至2024年11月13日，上述闲置募集资金130,000.00万元已全部归还至募投资金专用账户。
（二）结余募集资金
非公开发行股票（2020年）募投项目10MW级海上漂浮式风机设计研发项目已达到预定可使用状态，节余募集资金为23,472.05万元，主要为：（1）按合同条款约定尚未到付款时点；（2）根据采购合同的支付条款，通过开具银行承兑汇票支付项目款项；（3）通过自有资金电汇支付项目款项。
为了有效提高资金