金现代:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

金现代信息产业股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引等规定，金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”或“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2972 号）核准，公司首次公开发行人
民币普通股股票 8,602.50 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 4.40
元，募集资金总额为人民币 378,510,000.00 元，扣除本次发行费用 45,781,800.00元后，实际募集资金净额为 332,728,200.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2020 年 4 月 26 日出具了信会师报字[2020]第 ZA11944 号《验资报告》，
对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
2、2024 年度募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 332,728,200.00
加：理财收益及利息收入 17,219,269.68
减：募投项目投入使用金额 278,072,331.91
其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 53,328,787.37
减：节余募集资金永久补充流动资金 46,274,673.78

项目 金额
减：节余募集资金补充可转债募投项目资金 25,582,400.00
加：闲置募集资金现金管理收回 2,222,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出 2,222,000,000.00
减：手续费支出 18,063.99
2024 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 0.00
公司 2024 年度募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
2023 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 20,168,554.70
加：理财收益及利息收入 63,712.41
减：募投项目投入使用金额 0.00
减：节余募集资金永久补充流动资金 32,649,290.11
减：节余募集资金补充可转债募投项目资金 25,582,400.00
加：闲置募集资金现金管理收回 38,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出 0.00
减：手续费支出 577.00
2024 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 0.00
（二）向不特定对象发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号）同意注册，公司向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面值
为人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元，扣除
不含税承销费人民币 3,301,886.79 元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币199,210,613.21 元，上述到位资金再扣除保荐、律师、会计师、资信评级、发行手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币 1,893,297.76 元后，本次发行实际募集资金净额为人民币 197,317,315.45 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2023 年 12 月 1 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报
告》（信会师报字[2023]第 ZA15560 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
2、2024 年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 197,317,315.45
加：首次公开发行股票节余募集资金补充可转债募投项目资金 25,582,400.00
加：理财收益及利息收入 3,716,427.28
减：募投项目投入使用金额 96,230,862.33
其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,726,234.77
加：闲置募集资金现金管理收回 738,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出 861,000,000.00
减：手续费支出 1,554.23
减：销户补充流动资金 1,403.30
2024 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 7,382,322.87
其中：专户存款余额 7,382,322.87
公司 2024 年度募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
2023 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 199,347,024.81
减：置换以自筹资金预先支付的发行费 1,326,316.63
减：支付发行费 566,981.13
加：首次公开发行股票节余募集资金补充可转债募投项目资金 25,582,400.00
加：理财收益及利息收入 3,580,015.68
减：募投项目投入使用金额 96,230,862.33
其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,726,234.77
加：闲置募集资金现金管理收回 738,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出 861,000,000.00
减：手续费支出 1,554.23
减：销户补充流动资金 1,403.30
2024 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 7,382,322.87
其中：专户存款余额 7,382,322.87
二、 募集资金存放与管理情况
（一）首次公开发行股票
1、募集资金的管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使
用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2、募集资金监管协议情况
根据有关法律法规及公司《管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制