京山轻机:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

湖北京山轻工机械股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 上市公司核算 期初占用资金余额 报告期内占用累计 报告期内占用资 报告期内偿还累计发 期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
联关系 的会计科目 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 生金额
控股股东、实际控制人及附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
往来方与上市公司的关 上市公司核算 报告期内往来累计 报告期内往来 报告期内偿还累计发
其它关联资金往来 资金往来方名称 联关系 的会计科目 期初往来资金余额 发生金额(不含利息) 资金的利息(如 生金额 期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
有)
控股股东、实际控制人及附属企业 湖北京山和顺机械有限公司 大股东附属企业 应收账款 1,343,570.92 4,497,439.83 4,845,617.15 995,393.60 销售材料 经营性占用
控股股东、实际控制人及附属企业 湖北金亚制刀有限公司 大股东附属企业 应收账款 42,016.40 120,862.60 162,879.00 - 销售材料 经营性占用
控股股东、实际控制人及附属企业 武汉丝凯路供应链有限公司 大股东附属企业 预付款项 1,060,013.82 8,344,261.10 9,404,274.92 - 材料采购 经营性占用
控股股东、实际控制人及附属企业 湖北省金亚智能装备制造有限公司 大股东附属企业 应收账款 66,018.80 23,286.00 42,732.80 销售材料 经营性占用
控股股东、实际控制人及附属企业 惠州市绿保科技有限公司 大股东附属企业 其他应收款 1,043,699.44 514,409.64 529,289.80 房屋租赁 经营性占用
小计 2,445,601.14 14,072,281.77 14,950,466.71 1,567,416.20
上市公司的子公司及其附属企业 惠州市三协精密有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 131,249,999.09 33,039,038.81 2,044,671.41 27,044,670.49 139,289,038.82 资金周转款 非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业 深圳市慧大成智能科技有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 18,581,227.92 153,170.00 1,655,032.97 17,079,364.95 资金周转款 非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业 武汉佰致达科技有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 61,299,541.34 23,602,632.80 1,781,022.59 12,684,559.95 73,998,636.78 资金周转款 非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业 武汉京山轻机智能装备有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 450,000.00 13,424,200.00 13,725.00 13,725.00 13,874,200.00 资金周转款 非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业 武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 56,454,191.14 1,090,208.34 54,544,399.48 3,000,000.00 资金周转款 非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业 武汉深海弈智科技有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 30,947,357.79 22,100,000.00 1,205,783.33 5,005,783.33 49,247,357.79 资金周转款 非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业 昆山晟成光电科技有限公司 本公司控股子公司 其他应收款 52,500,000.00 - 52,500,000.00 资金周转款 非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业 J.S MACHINE EUROPE S.R.L.（欧洲公 本公司全资子公司 其他应收款 15,325,440.00 8,176,025.00 7,149,415.00 资金周转款 非经营性占用
司）
上市公司的子公司及其附属企业 香港京山轻机有限公司 本公司全资子公司 其他应收款 50,236.00 36,632.00 86,868.00 - 资金周转款 非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业 湖北英特搏智能机器有限公司 本公司附属企业 其他应收款 1,655,150.00 - 1,655,150.00 - 资金周转款 非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业 武汉中泰和融资租赁有限公司 本公司附属企业 其他应收款 4,000,000.00 - 4,000,000.00 - 保证金 非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业 京山轻机欧洲有限公司 本公司全资子公司 应收账款 59,141,369.67 644,155.10 13,783,720.77 46,001,804.00 销售产品 经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业 京山轻机印度有限公司 本公司控股子公司 应收账款 858,825.80 1,938,319.63 1,889,358.01 907,787.42 销售产品 经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业 武汉深海弈智科技有限公司 本公司全资子公司 应收账款 10,163.22 1,957,915.98 831,717.30 1,136,361.90 销售产品 经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业 湖北京峻汽车零部件有限公司 本公司附属企业 应收账款 993,518.35 185,203,332.91 - 186,194,931.26 1,920.00 销售材料\转让 经营性占用
资产
上市公司的子公司及其附属企业 深圳市慧大成智能科技有限公司 本公司控股子公司 预付款项 1,014,430.00