日科化学:2025年一季度报告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-039
山东日科化学股份有限公司
2025 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同
期增减（%）
营业收入（元） 931,593,350.81 606,662,875.55 53.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） -8,634,199.21 -8,713,724.13 0.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,026,995.10 -9,946,331.03 -10.86%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 14,078,377.49 -121,522,266.60 111.59%
基本每股收益（元/股） -0.0186 -0.0187 0.53%
稀释每股收益（元/股） -0.0186 -0.0187 0.53%
加权平均净资产收益率 -0.35% -0.34% -0.01%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年
度末增减（%）
总资产（元） 5,023,139,527.90 5,175,069,491.29 -2.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,435,243,398.91 2,446,368,708.26 -0.45%
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 2,462,799.31
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -70,003.42
合计 2,392,795.89 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1.主要资产负债表科目变动情况及原因
项目 期末余额 年初余额 变动 原因说明
货币资金 171,952,782.96 248,556,177.23 -30.82%季度末使用自有资金偿还银行借款。
预付款项 75,714,202.48 148,301,826.97 -48.95%主要由于公司原料备货，预付款项相对较大。

长期股权投资 10,101,268.05 7,388,477.44 36.72%主要由于合营企业增资及按权益法确认投资收益造成
其他非流动资产 29,124,525.40 44,717,500.50 -34.87%部分银行大额存单一年内到期，列示到一年内到期的非
流动资产
一年内到期的非 31.03%一年内长期借款列示到一年内到期的非流动负债
流动负债 239,578,613.79 182,849,017.63
长期借款 299,255,162.29 452,172,719.02 -33.82%一年内长期借款列示到一年内到期的非流动负债
专项储备 6,670,786.18 4,537,638.32 47.01%本期使用安全生产费较同期减少
2.主要利润表科目变动情况及原因
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动 原因说明
营业收入 931,593,350.81 606,662,875.55 53.56% 本期销售部门积极开拓市场，同时，本期新增氯
碱、算力服务收入，与同期相比数据变动较大。
营业成本 888,955,004.77 565,558,054.91 57.18% 产品市场规模增长，导致成本也相应加大
税金及附加 6,246,862.04 4,017,848.09 55.48% 主要受销售规模的增长，导致税费相应增长。
研发费用 10,497,948.64 6,763,408.41 55.22% 本期研发投入较高
财务费用 9,861,122.03 1,681,134.88 486.58% 主要系本期融资规模较上期有较大提升。
其他收益 2,587,110.40 459,001.85 463.64% 主要受公司项目投产，与资产相关政府补助开始摊
销的原因。
信用减值损失 主要系公司应收款项余额规模较同期水平上升按会
（损失以“-” -3,452,999.70 -2,161,119.13 59.78% 计政策计提的坏账准备。
号填列）
资产减值损失 8,748,036.38 本期销售的存货转销的存货跌价准备
营业外收入 33,451.52 356,799.35 -90.62% 本期营业外收入事项发生较少
营业外支出 99,241.82 168,013.31 -40.93% 本期营业外支出事项发生较少
所得税费用 -946,358.35 2,494,560.46 - 主要受公司利润影响，造成所得税费用变动较大。
137.94%
3.现金流量变动情况及原因
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动 原因说明
本期收到留抵退税以及销售商品、
经营活动产生的现金流量净额 14,078,377.49 -121,522,266.60 -111.59% 提供劳务收到的现金相对增加所致
投资活动产生的现金流量净额 -35,693,445.16 -182,786,599.19 -80.47% 主要系公司项目建设已完工
筹资活动产生的现金流量净额 -47,887,376.80 298,188,517.11 -116.06% 主要系公司偿还银行借款所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表