梦百合:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于梦百合家居科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
附表 2
关于梦百合家居科技股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公 上市公司 2024 年期 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
占用 名称 司的关联关系 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、 非经营性
实际控制人及 占用
其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、 非经营性
实际控制人及 占用
其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及 占用
其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金 资金往来方名 往来方与上市公 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期 往来形成 往来性质
往来 称 司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因

计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
Matratzen 控股股东、实际 经营性往
Concord 控制人的附属企 应收账款 23,038.54 42,273.21 31,144.52 34,167.23 货款 来
GmbH[注] 业
控股股东、实 上海金睡莲零压 控股股东、实际 经营性往
际控制人及其 酒店有限公司 控制人的附属企 应收账款 343.63 59.28 284.35 货款 来
附属企业 业
江苏江山红化纤 控股股东、实际 经营性往
有限责任公司 控制人的附属企 预付款项 4.41 4.41 货款 来
业
Mlily USA,Inc 子公司及其控制 其他应收 28,070.48 427.11 792.06 29,289.65 资金拆借 非经营性
的法人 款 往来
HEALTHCARE 子公司及其控制 其他应收 非经营性
EUROPE DOO 的法人 款 4,014.58 342.89 4,357.47 资金拆借 往来
RUMA
恒康集团（香 子公司及其控制 其他应收 26,222.67 22,489.78 543.08 6,943.85 42,311.68 资金拆借 非经营性
港）有限公司 的法人 款 往来
HEALTHCARE US 子公司及其控制 其他应收 5,182.40 79.45 205.65 5,467.50 资金拆借 非经营性
CO.,LTD 的法人 款 往来
上市公司的子 江苏多蓝新材料 子公司及其控制 其他应收 15,761.85 2,266.86 487.40 17,541.31 资金拆借 非经营性
公司及其附属 科技有限公司 的法人 款