恒烁股份:关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-017
恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股 2,066.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 65.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,345,172,600.00 元，扣除发行费用人民币 135,532,200.00 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,209,640,400.00 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行
新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 24 日出具了（容诚验字
[2022]230Z0228 号）验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：
项 目 金额（人民币万元）
募集资金专户初始金额 120,964.04
减：募集资金投资项目先期投入及置换金额 9,745.50
减：超募资金使用金额 41,010.00
其中：本年度超募资金使用金额 13,670.00
减：暂时性补充流动资金 16,000.00
其中：本年度暂时性补充流动资金 6,000.00
加：归还暂时性补充流动资金 10,000.00
其中：本年度归还暂时性补充流动资金 10,000.00
加：利息收入、手续费支出净额 3,749.38
其中：本年度利息收入、手续费支出净额 1,499.58
减：累计投资金额 15,793.24
其中：本年度投资金额 9,148.51
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 15,764.68
截至 2024 年 12 月 31 日非募集资金专户现金管理余额 36,400.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集 资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规 定。
本公司已与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）和存放募 集资金的商业银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，以规范募集资 金使用。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行账号 余额 备注
1,280.56 非现金管理
招商银行股份有限公司合肥分行 551905680810909
1,000.00 现金管理
合肥科技农村商业银行股份有限公司 2001011319346660000002 467.59 现金管理
高新区支行 7
中信银行股份有限公司合肥分行 8112301010600849135 2,346.11 现金管理
银 行 名 称 银行账号 余额 备注
上海浦东发展银行股份有限公司合肥 58060078801200001310 11.78 现金管理
高新区支行
兴业银行股份有限公司合肥分行 499010100102118110 10,207.34 非现金管理
杭州银行股份有限公司合肥科技支行 3401040160001171728 451.30 现金管理
合 计 —— 15,764.68 -
注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年2月26日召开公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十 九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以 及确保募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币1.8亿元（含本数）的部分 闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。期限自公 司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2023年8月21日召开公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产 经营以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币90,000.00万元（含 本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，安全性高、流动性好的投资产品 （包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
2024年8月16日召开公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币80,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
截至2024年12月31日，公司尚存406,767,777.40元暂时闲置募集资金进行现金管理，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：
单位：人民币元
受托方 产品名 产品 起息日 到期日 截至报告期末 备注
称 类型 现金管理余额
合肥科技农村商业 协定 保本 募集资金专
银行股份有限公司 存款 浮动 2024/9/29 2025/9/29 4,675,881.36 户余额
高新区支行 收益
合肥科技农村商业 大额 保本 非募集资金
银行股份有限公司 存单 固定 2024/8/14 2025/2/14 70,000,000.00 专户现金管
高新区支行 收益 理余额
合肥科技农村商业 大额 保本 非募集资金
银行股份有限公司 存单 固定 2024/11/15 2025/5/15 30,000,000.00 专户现金管
高新区支行 收益 理余额
中信银行股份有限 协定 保本 募集资金专
公司合肥分行营业 存款 浮动 2024/9/25 2025/9/25 23,46