三江购物:三江购物关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-016
三江购物俱乐部股份有限公司
关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 8 日签发的证监许可〔2018〕
1286 号《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司非公开发行股票的批复》，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于 2018 年向特定对象非公开发行人民币普通股 136,919,600 股，每股发行价格为人民币 10.71 元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,466,408,916.00 元 。 扣 除 承 销 保 荐 费 人 民 币
13,773,584.90 元后，实际收到募集资金人民币 1,452,635,331.10 元，此款项
已于 2018 年 8 月 22 日汇入本公司开立的募集资金专项账户。上述到位资金再扣
除其他发行费用合计人民币 1,485,072.01 元后，实际募集资金净额为人民币1,451,150,259.09 元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“毕马威华振验字第 1800370 号”验资报告。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为人民币 105,289.14 万元，
明细见下表：
项 目 金额(人民币万元)
募集资金净额 145,115.03
减：上年末募集资金累计使用金额 39,939.48
减：报告期募集资金实际使用金额 8,478.26
其中：超市门店全渠道改造项目 -
安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目（注） 6,697.41
连锁超市发展项目 1,780.85
加：超市门店全渠道改造项目结项后利息收入转入募集资
金余额 8,591.85
募集资金余额 105,289.14
注：安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目由原奉化加工配送中心建设项目、仓储物流基地升级项目变更而来，下同。
二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《三江购物俱乐部股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。
本公司及本次发行保荐机构国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”，原名：海通证券股份有限公司)于 2018 年 9 月与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行(以下简称“中国银行海曙支行”)、中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行(以下简称“建设银行海曙支行”)、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(以下简称“浦发银行宁波分行”)以及宁波银行股份有限公司四明支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(临-2018-030)；本公司全资子公司浙江三江购物有限公司于 2018 年 11 月与保荐机构国泰海通、建设银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，增加了全资子公司浙江三江购物有限公司募集专户(临-2018-039)。
根据 2019 年 4 月 11 日第四届董事会第八次会议审议通过的《关于变更部分
募集资金专户的公告》和《关于变更部分募集资金使用计划的公告》，本公司已
于 2019 年 4 月 15 日 注 销 了 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 四 明 支 行 账 号 为
24010122000812913 的募集资金专户，并将该专户全部存储募集资金(含利息)转存至中国银行海曙支行开设的账号分别为 392276214188 和 398776351586 的两个募集资金专户，本公司在中国银行海曙支行又新增开设了四个募集资金专户(见下表注 3)，开户主体为本公司全资子公司，并与保荐机构国泰海通、中国银行海曙支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）》(临-2019-026)。为便于管理，本公司在中国银行海曙支行又新增开设了一个募集资金专户(见下表注 4)，对应的募投项目为奉化加工配送中心建设项目(原为“仓储物流基地升级项目”)，开户的主体为本公司全资子公司宁波方桥三江物流有限公司。为此，本公司与国泰海通、中国银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议二）》(临-2019-038)。
根据 2022 年 8 月 26 日披露的《三江购物第五届董事会第八次会议决议公
告》，为优化公司募集资金管理，同时提高募集资金使用效率和收益，本公司将新增设募集资金专项账户。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)等法律法规的规定，本公司及发行保荐机构国泰海通近期与中国银行海曙支行、建设银行海曙支行、浦发银行宁波分行
(以下统称“开户行”)分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）》(临-2022-037)，新增募集资金存储专户账户五个(见下表注 2)。
根据 2023 年 10 月 14 日披露的《三江购物第五届董事会第十六次会议决议
公告》，为保证新增实施主体募集资金顺利使用，保持合同签订主体、发票接受主体、款项支付主体三者的一致性，便于每笔款项支付所对应项目投资成本的归集与确认，以及区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目，同时也方便公司的内部管理，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)等法律法规的规定，本公司及发行保荐机构国泰海通近期与中国银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）》(临-2023-066)，新增募集资金存储专户账户二个(见下表注1)。
上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
募集资金专户 募集资金余额 其中：定期 其中：活
开户行 账号 存款方式 (包含利息收入 余额(注6) 期余额
及手续费)
中国建设银行股 33150198443609166666(注 2) 定期及活期 33,502.60 33,500.00 2.60
份有限公司宁波 33150198443609188888(注 2) 定期及活期 26,004.90 25,500.00 504.90
海曙支行
400075046055 定期及活期 64,560.34 56,000.00 8,560.34
355875044436(注 4)(注 5) 活期 - - -
366275046068(注 4)(注 5) 活期 - - -
398776351586 活期 500.02 - 500.02
中国银行股份有 400076362900(注 3)(注 5) 活期 - - -
限公司宁波市海 354576393745(注 3)(注 5) 活期 - - -
曙支行 388376397406(注 3)(注 5) 活期 - - -
367576452323(注 3)(注 5) 活期 - - -
396176979481(注 4)(注 5) 活期 - - -
358481744091(注 2)(注 5) 活期 - - -
368883723602(注 1)(注 5) 活期 - - -
401383721502(注 1)(注 5) 活期 - - -
上海浦东发展银 94010078801300010230(注 6) 活期 - - -
行股份有限公司 94010078801100010231(注 6) - - -
宁波分行 活期
合计 124,567.86 115,000.00 9,567.86
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放账户余额为人民币 124,567.86 万元，与尚未使用的募集资
金余额的差异为人民币 19,278.72 万元，差异原因为募集资金账户银行存款利息收入与手续费。

注 1：2023 年新增账户 2 个：中国银行海曙支行，