宝泰隆:宝泰隆新材料股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-020 号
宝泰隆新材料股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3705 号)核准，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）310,857,142 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.98 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,211,425.16元，扣除各项发行费用(不含增值税)共计人民币 22,351,510.06 元后，募集资金净额为人民币 1,214,859,915.10 元，中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行募集资金到位情况进行了审验，并
于 2022 年 2 月 28 日出具了中审亚太验字【2022】000009 号验资报
告。
截至 2024 年 12 月 31 日，A 股普通股非公开发行募集资金存放
银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币 380.77 万元。公司2024 年度项目使用募集资金人民币 13,046.88 万元，项目累计使用募集资金人民币120,865.75万元，募集资金余额为人民币1,001.00万元，其中闲置募集资金临时用于补充流动资金余额为人民币 1,000.00 万
元、尚未使用募集资金存放于专项账户的余额人民币 1.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
章程，制定了《募集资金使用管理办法》，并于 2024 年 8 月 22 日召
开的公司第六届董事会第十八次会议和2025年1月17日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理办法>》的议案。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司总裁负责按照经董事会审议批准的募集资金使用计划书组织实施。使用募集资金时，由具体使用部门（单位）填写申请表，经总裁和财务总监会签后，由公司财务部负责执行。
公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，具体反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
2022 年非公开发行 A 股普通股股票公司募集资金已于 2022 年 2
月 24 日通过川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）汇入公
司 在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 七 台 河 分 行 开 立 的
23001695551050502782 账户内。于 2022 年 3 月 4 日，本公司、保荐
机构川财证券分别与中国工商银行股份有限公司七台河桃南支行（以下简称“工行七台河桃南支行”）、中国建设银行股份有限公司七台河
分行（以下简称“建行七台河分行”）、七台河农村商业银行股份有限公司（以下简称“七台河农商行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
《募集资金专户存储三方监管协议》的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司 2022 年非公开发行股票募集资
金存放专项账户的余额如下：
单位：元
户名 开户行名称 银行账号 募集资金专户
余额
宝泰隆新材料股份 中国工商银行股份有限公 910020729200136443 2,688.78
有限公司 司七台河桃南支行
宝泰隆新材料股份 中国建设银行股份有限公 23001695551050502782 827.61
有限公司 司七台河分行
宝泰隆新材料股份 七台河农村商业银行股份 879990122000103870 6,494.96
有限公司 有限公司
合 计 10,011.35
注：尚未使用募集资金余额人民币 10,010,011.35 元，其中在上表银行中活期存款余额
为 10,011.35 元、临时补充流动资金 10,000,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年非公开发行 A 股募集资
金的实际使用情况详见附表。
（二）募集资金投资项目预先投入与置换情况
公司于 2022 年 3 月 8 日召开的第五届董事会第二十五次会议决
议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《公司使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金》的议案。2022 年公司使用自筹资金支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等额置换的金额为 12,666.37
万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2023 年 8 月 10 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届
监事会第四次会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置募集资金人民币 1.4 亿元临时补充流动资金》的议案，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。上述用于暂时补充流动资金的募
集资金于 2024 年 8 月 7 日前全部归还。
2、2024 年 8 月 8 日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届
监事会第九次会议，审议通过了《公司用暂时闲置的募集资金人民币3,000 万元临时补充流动资金》的议案，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。上述用于暂时补充流动资金的募集资金于 2024 年末前归还至公司募集资金专户 2,000 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金临时补充流动
资金余额为 1,000 万元。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司无超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司无超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用
于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况
受黑龙江省煤炭生产安全管理局于2023年12月23日下发的《关于进一步做好岁末年初煤矿安全生产大排查大整治的紧急通知》（黑煤管发[2023]255 号）影响，募投项目宝泰隆新材料股份有限公司一矿项目、宝泰隆新材料股份有限公司二矿项目、宝泰隆新材料股份有限公司三矿项目分别延期 10 个月。同时，受国家对煤矿安全生产标准提升的政策性要求影响，公司结合生产需要对募投项目进行了调整，公司调增募投项目投资总额并调整了内部投资结构。
公司于 2024 年 12 月 31 日召开第六届董事会第二十次会议、第
六届监事会第十二次会议，于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于调整非公开发行募投项目投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资及募投项目延期》的议案。
公司结合生产需要对募投项目做如下调整：
单位：万元
序号 项目名称 项目调整后 调整后募集资金 自有资金追加 延期后项目预计达
投资总额 投入总额 金额注 到联产试运行时间
1 宝泰隆新材料股份 118,186.39 86,164.48 32,021.91 2025-06
有限公司一矿项目
2 宝泰隆新材料股份 40,624.41 21,531.89 19,092.52 2025-10
有限公司二矿项目
3 宝泰隆新材料股份 37,769.44 14,175.61 23,593.83 2026-03
有限公司三矿项目
合 计 196,580.24 121,871.98 注 74,708.26 /
注：募集资金净额为 1,214,859,915.10 元，公司用闲置募集资金购买理财产品及银行利
息收入共计 3,859,907.16 元（截至 2024 年 11 月 30 日），合计募集资金投入总额为
1,218,719,822.26 元。
注：截至 2024 年 11 月 30 日，募投项目已追加使用自有资金 50,045.38 万元，尚需追加
使用自有资金 24,662.88 万元。
公司调整募投项目内部投资结构，具体明细内容如下：

单位：万元
项 目 矿建工程 土建工程 安装工程 设备及工器 其他费用 投资总额
具购置
调整前 23,816.22 8,810.74 6,820.03 12,775.87 15,448.14 67,671.00
宝泰隆新 金额
材料股份 调整后
有限公司 金额 30,753.91 19,834.81 9,937.21 33,172.19 24,488.26 118,186.39
一矿项目 变动额 6,937.69 11,024.07 3,117.18 20,396.32 9,040.12 50,515.39
调整前 11,068.60 3,539.23 2,739.26 6,790.37 12,886.53 37,024.00
宝泰隆新 金额
材料股份 调整后
有限公司 金额 14,580.31 5,009.47 4,366.90 9,359.51 7,308.22 40,624.41
二矿项目 变动额 3,511.71 1,470.24 1,627.64 2,569.14 -