国能日新:前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

国能日新科技股份有限公司
截至 2024 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况
报告及鉴证报告

关于国能日新科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
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一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 1-2
二、 前次募集资金使用情况报告 1-13
关于国能日新科技股份有限公司
截至2024年12月31日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
信会师报字[2025]第ZB10710号
国能日新科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的国能日新科技股份有限公司（以下简称“国能日新”）截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
国能日新管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映国能日新截至2024年12月31日止前次募集资金使用
情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，国能日新截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了国能日新截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供国能日新为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国·上海 2025 年 4 月 25 日

国能日新科技股份有限公司
截至 2024 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引—发行类第 7 号》
等相关规定，国能日新科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）将
本公司截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号）同意注册，并经深圳证券
交易所《关于国能日新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》
（深证上〔2022〕421 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,773.00 万股，发行价格为每股人民币 45.13 元，募集资金总额为人民币
800,154,900.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 88,407,513.72
元后，实际募集资金净额为人民币 711,747,386.28 元。上述募集资金已由长江
证券承销保荐有限公司于 2022 年 4 月 21 日汇入本公司募集资金专用账户内，
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2022]第
ZB10629 号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司前次募集资金在银行募集资金专户的存储情
况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 初始存放金额注 截止日余额 存储方式
招商银行北京北三环支行 110904199110810 220,000,000.00 0.00 已销户

开户银行 账号 初始存放金额注 截止日余额 存储方式
招商银行北京北三环支行 110904199110608 380,929,816.98 48,474,039.06 活期
宁波银行北京望京支行 77060122000273960 125,000,000.00 0.00 已销户
合计 725,929,816.98 48,474,039.06
注：初始存放金额 725,929,816.98 元与募集资金净额 711,747,386.28 元的差异，系募集资金到账前
尚未支付或待到账后置换预先支付的审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接
相关的发行费用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金金额为 48,474,039.06 元，其中银行
活期存款余额为 48,474,039.06 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金变更情况
截至2024年12月31日，本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。
公司存在对前次募集资金投资项目内部投资结构进行调整的情形，具体情况如下：
1、前次募投项目内部投资结构调整的原因
公司根据募投项目的实际进展情况及项目发展阶段，在不改变募投项目实施
主体、不影响募投项目正常实施的情况下，充分利用公司现有设备资源并深化人
才战略，调整募投项目内部人员结构安排，增加产品人员的投入，以期更好地实
现募投项目产品升级、功能拓展及更新迭代等目标并拓宽产品的应用宽度和广度，
进一步提升产品的市场竞争力，保障公司未来长远发展和战略目标的实现。上述
调整有利于合理安排并调度募投项目的资金使用进度，从而保障募投项目的顺利
实施。
2、前次募投项目内部投资结构调整具体情况
（1）新能源功率预测产品及大数据平台升级项目
单位：万元
序号 项目内容 项目投资总 调整前拟投入募 调整后投入募集 增减金额
金额 集资金金额 资金金额
1 设备投资 3,181.75 3,181.75 2,181.75 -1,000.00

序号 项目内容 项目投资总 调整前拟投入募 调整后投入募集 增减金额
金额 集资金金额 资金金额
2 数据费用 1,456.40 1,456.40 900.00 -556.40
3 预备费 1,566.00 1,566.00 1,566.00 -
4 研发费用 11,494.37 11,494.37 11,494.37 -
5 铺底流动资金 4,301.48 4,301.48 4,301.48 -
6 实施应用费 - - 1,556.40 1,556.40
合计 22,000.00 22,000.00 22,000.00 -
（2）新能源控制及管理类产品升级项目
单位：万元
序号 项目内容 项目投资总 调整前拟投入募 调整后投入募集 增减金额
金额 集资金金额 资金金额
1 设备投资 1,320.00 1,320.00 1,320.00 -
2 研发费用 9,023.51 9,023.51 6,213.51 -2,810.00
3 铺底流动资金 2,156.49 2,156.49 2,156.49 -
4 实施应用费 - - 2,810.00 2,810.00
合计 12,500.00 12,500.00 12,500.00 -
3、前次募投项目内部投资结构调整的决策程序、批准机构
公司已于2023年4月10日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目内部投资结构调整的议案》，同意根据募投项目的实际进展情况及项目发展阶段，在不改变募投项目实施主体、不影响募投项目正常实施的情况下，对前次募集资金投资项目“新能源功率预测产品及大数据平台升级项目”、“新能源控制及管理类产品升级项