鸿智科技:国泰海通证券股份有限公司关于广东鸿智智能科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于广东鸿智智能科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“鸿智科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对鸿智科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1374 号）核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,434,783.00 股，发行价格为人民币 13.28 元/股，募集资金总额为人民币 13,857.39 万元，扣除不含税的发行费用为人民币 2,307.30 万元，实际募集资金净额为人民币 11,550.09 万元。上述
募集资金已于 2023 年 7 月 26 日全部到账，由信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2023GZAA3B0137 号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
2024 年，公司已实际使用募集资金 1,659.81 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司累计已使用募集资金投入项目 3,802.39 万元，剩余募集资金余额人民币
7,868.14 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 13,857.39
减：各项发行费用 2,307.30
募集资金净额 11,550.09
减：已累计投入募集资金总额 3,802.39
其中：本期投入募集资金总额 1,659.81
累计支付的银行手续费总额 0.49
其中：本期支付的银行手续费总额 0.32
加：累计收到的利息收入 120.94
其中：本期收到的利息收入 99.07
累计收到的理财产品收益 -
其中：本期收到的理财产品收益 -
募集资金余额 7,868.14
其中：募集资金专户余额 7,868.14
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2023 年 7 月 24 日，公司与中国银行股份有限公司湛江分行、中国工商银行
股份有限公司湛江分行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。《募集资金三方监管协议》与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 余额
中国银行股份有限公司湛江分行 647077520983 1,706.72

中国工商银行股份有限公司湛江分行 2015020129200589331 6,107.42
合计 7,868.14
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，于
2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。2024 年 4 月23 日，保荐机构出具了《关于广东鸿智智能科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》，对鸿智科技使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。
本年度，公司未实际使用闲置募集资金进行现金管理，不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况
2024 年 6 月 6 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构、变更实施方式、增加实施地点的议案》，同意公司增加“智能厨房电器制造基地建设项目”的主体建筑面积并调整内部投资结构；同意公司变更“研发中心建设项目”的实施方式、增加实施地点、主体建筑面积并调整内部投资结构。
2024 年 6 月 24 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于部分募投项目调整内部投资结构、变更实施方式、增加实施地点的议案》。
1）智能厨房电器制造基地建设项目变更的具体情况
①变更主体建筑面积的具体情况
变更内容 变更前 变更后
主体建筑面积（㎡） 24,500 27,375
②调整内部投资结构的情况
智能厨房电器制造基地建设项目投资总额及拟使用募集资金总额保持不变。公司本次拟调整智能厨房电器制造基地建设项目的内部投资结构的具体情况如下：
变更前 变更后
序号 项目名称 金额（万 投资比例 金额（万 投资比例
元） 元）
1 建设投资 10,299.66 94.17% 10,665.36 97.51%
1.1 建筑工程费 5,630.00 51.47% 5,968.15 54.57%
1.2 设备购置及安装费 4,010.30 36.67% 4,010.30 36.67%
1.3 工程建设其他费用 168.90 1.54% 179.04 1.64%
1.4 预备费 490.46 4.48% 507.87 4.64%
2 铺底流动资金 637.81 5.83% 272.11 2.49%
3 项目规模总投资 10,937.47 100.00% 10,937.47 100.00%
③变更原因
公司结合自身发展需求，调整智能厨房电器制造基地建设项目的主体建筑面积，进一步优化生产模式，发挥规模经济效益，推动公司降本增效，有利于公司
的长远发展。
④可行性分析
公司根据自身发展需求对智能厨房电器制造基地建设项目的主体建筑面积进行调整，具备可行性。
通过调整主体建筑面积，进一步优化生产模式，实现更合理的生产线布局，促进生产流程的顺畅衔接，减少中间环节的时间和资源损耗。
优化后，通过规模经济带来的成本降低，以及生产效率提升带来的效益增加，公司在市场竞争中将更具优势。成本的降低能够让公司有更多的空间进行产品创新、提升质量或者提供更具吸引力的价格，从而吸引更多客户，扩大市场份额。
2）研发中心建设项目变更的具体情况
①变更实施方式、增加实施地点、主体建筑面积的具体情况
变更内容 变更前 变更后
实施方式