康为世纪:关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2025-011
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额和资金到账情况
2022年9月1日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏康为世纪生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2003号）。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,329.0278万股，股票面值为人民币1元，发行价格为每股人民币48.98元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币114,075.78万元，扣除所有股票发行费用人民币8,645.43万元后的募集资金净额为人民币105,430.36万元。前述募集资金已经全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年10月20日出具了《验资报告》（大华验字[2022]000749号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方、四方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元
项目 金额
募集资金净额 1,054,303,563.43
减：募集资金投资项目累计使用金额 733,809,017.50
减：超募资金累计使用金额 9,300,564.88
加：募集资金利息收入及现金管理收益 23,920,484.67
2024 年 12 月 31 日募集资金结存余额 335,114,465.72
其中：存放募集资金专户余额 42,573,605.81
募集资金现金管理余额 292,540,859.91
注：募集资金净额中已扣除公司发行时应缴未缴的与发行有关的印花税 263,641.80 元，2023 年公司用超募资金账户支付。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏康为世纪生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2022年10月14日，公司分别与中信银行股份有限公司泰州分行、兴业银行股份有限公司泰州分行、平安银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司泰州分行和中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，分别在中信银行股份有限公司泰州分行、兴业银行股份有限公司泰州分行、平安银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司泰州分行开设募集资金专项账户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
2023年10月30日，公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，2024年9月11日，公司
第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，并分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、兴业银行股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司北京自贸试验区生命科学园支行、广发银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司泰州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据公司与中信证券股份有限公司签订的《承销及保荐协议》，公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过5,000万元，且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时通知保荐代表人。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金银行账户存储情况如下：
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
江苏银行股份有限公司泰州分 活期
行 16280188000190271 486,691,900.00 29,221,690.85
平安银行股份有限公司广州分 活期
行 15515888899998 240,000,000.00 100,000.00
兴业银行股份有限公司泰州分 活期
行 403010100100596910 141,907,600.00 500,000.00
中国民生银行股份有限公司泰 活期
州医药高新区支行 636968447 117,076,400.00 10,132,663.75
中信银行泰州新区支行 8110501013202056781 92,095,105.23 47,297.87 活期
广发银行股份有限公司北京分 活期
行 9550889900000154683 100,000.00
招商银行北京自贸试验区生命 活期
科学园支行 110955904510008 366,285.44
中国民生银行股份有限公司泰 活期
州医药高新区支行 643182085 111,553.23
兴业银行股份有限公司泰州分 活期
行 403010100100653520 181,750.02
交通银行泰州医药高新区支行 384060800011000271190 118,094.17 活期
交通银行泰州医药高新区支行 384060800011000271017 275,817.87 活期
交通银行泰州医药高新区支行 384060800011000308659 496,170.75 活期
交通银行泰州医药高新区支行 384060800011000308984 290,257.48 活期
交通银行泰州医药高新区支行 384060800011000308410 373,337.90 活期
交通银行泰州医药高新区支行 384060800011000308811 110,920.03 活期

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行泰州医药高新区支行 384060800011000308583 147,766.45 活期
交通银行泰州医药高新区支行 384060800011000308334 活期
交通银行泰州医药高新区支行 384060800011000312287 活期
交通银行泰州医药高新区支行 384060800011000312114 活期
合计 1,077,771,005.23 42,573,605.81
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，募投项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年1月11日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的