家家悦:家家悦集团股份有限公司关于调整可转换公司债券部分募投项目建设内容并新增募投项目的公告

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-026
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
关于调整可转换公司债券部分募投项目建设内容并
新增募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：威海物流改扩建项目；
拟投入新募投项目名称及投资金额：由家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东家家悦物流有限公司负责实施的“威海物流冷链建设及供应链提升项目”、由公司子公司内蒙古家家悦供应链管理有限公司负责实施的“家家悦呼和浩特智慧产业园生鲜冷链加工中心项目”，变更后项目计划总投资金额为 33,550.65 万元；
变更募集资金投向的金额：本次拟变更原募投项目募集资金 17,140.41万元（含利息收入及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会核准《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号），家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月公开发行了可转换公司债券645万张，每张面值人民币100.00元，发行总额为人民币64,500.00万元，期限6年。根据有关
规定扣除发行费用1,146.03万元（不含税）后，实际募集资金净额为63,353.97万元。该募集资金已于2020年6月到位。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2020】100Z0047号《验资报告》验证。
（二）本次拟变更终止募投项目前后的基本情况
本次拟变更终止的募投项目为“威海物流改扩建项目”，实施主体为山东家家悦物流有限公司。公司拟将该项目募集资金17,140.41万元投向进行变更，将变更后的募集资金用于“威海物流冷链建设及供应链提升项目”及“家家悦呼和浩特智慧产业园生鲜冷链加工中心项目”的建设，变更后的实施主体分别为全资子公司山东家家悦物流有限公司、内蒙古家家悦供应链管理有限公司。此次变更投向的募集资金（含利息收入及现金管理收益）占公司可转债募集资金净额的比例27.05%。
本次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至2024年12月31日，威海物流改扩建项目募集资金的具体使用情况如下：
项目投资总额 承诺使用募集资 累计使用募 募集资金
序号 项目名称 （万元） 金净额 集资金金额 投入进度
（万元） （万元） （%）
1 威海物流改扩建项目 17,723.60 17,553.97 1,133.69 6.46
上述变更完成后，募集资金投资项目的具体情况如下：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 承诺使用募集资金（万元）
1 威海物流冷链建设及供应链提 10,550.65 7,000.00
升项目
2 家家悦呼和浩特智慧产业园生 23,000.00 10,140.41
鲜冷链加工中心项目
合计 33,550.65 17,140.41
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
实施主体：山东家家悦物流有限公司
项目概况：本项目为威海物流改扩建项目，拟建设一栋建筑面积12,000平方米的智能化高位常温立体仓，并购置相关设备约676台（套）。
本项目系在公司原自有土地上的建设项目，无需购买土地，该地块公司建有已投入运营使用的常温物流中心和中央厨房。本项目拟利用其预留土地建设智能
化高位常温立体仓并增加物流设备，将全部用于扩大公司常温商品的物流、仓储能力。
项目投资概算：本项目总投资额为17,723.60万元，包括建设费用和铺底流动资金，具体如下：
序号 投资项目 投资金额（万元） 占比 本次募集资金使用
金额（万元）
1 建设投资 17,638.84 99.52% 17,638.84
1.1 建筑工程费用 3,496.00 19.73% 3,496.00
1.1.1 智能化高位常温立体仓 3,396.00 19.16% 3,396.00
1.1.2 附属工程 100.00 0.56% 100.00
1.2 设备购置及安装 12,071.38 68.11% 12,071.38
1.3 其他建设费用 764.88 4.32% 764.88
1.4 预备费 1,306.58 7.37% 1,306.58
2 铺底流动资金 84.76 0.48% 61.16
总投资额 17,723.60 100.00% 17,700.00
截至2024年12月31日，原募投项目“威海物流改扩建项目”已使用募集资金1,133.69万元，主要用于物流相关设备的购置及安装，已形成资产供公司后续继续使用；未使用募集资金余额为17,140.41万元（含利息收入及现金管理收益）。
（二）变更的具体原因
原项目“威海物流改扩建项目”系公司结合当时行业发展趋势、市场环境及区域战略布局等多重因素综合考量决定。原项目投资规划形成时间较早，主要是扩大提高食品等常温商品的仓储配送能力，项目对物流自动化解决方案要求较高，实施项目过程中相对谨慎，因外部环境等原因推迟了该项目的实施进度，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。原项目已投入部分主要为提高威海物流中心的运营效率和仓储能力，不存在募集资金浪费及滥用的情况。
近几年随着消费主体和消费需求变化，以及来自线上、细分渠道的冲击，消费者对商品品质、性价比等的要求越来越高，传统超市的同质化商品经营越来越难，线下零售门店开始逐步向小型化、生鲜化发展。超市行业积极转型，通过缩减卖场无效面积、优化商品结构、重构卖场环境及选品，为目标顾客创造差异化价值，生鲜作为超市中重要的核心品类，差异化优势明显，在超市中销售占比越来越高，生鲜、低温及冷冻等品类具有较大的销售增长空间，顾客对生鲜品类的精细化、品质化运营要求也更高，冷链物流对生鲜类商品的品质保障及损耗管理
至关重要，因此公司需要投资建设相匹配的生鲜冷链物流基础设施。而食品、日用百货等常温类商品，近年来随着渠道分流，以及超市为提升商品力和盈利能力，越来越重视单店坪效以及单品效率，不断提高商品选品和开发能力，优化商品结构，压缩减少同质化商品数量，同时利用自动补货等技术优化库存管理，改造或增加自动化物流设备提高物流作业效率，通过以上措施改善提高威海常温物流仓的仓储能力和物流效率，并且后续还有持续优化提升的空间，因此公司决定先通过供应链优化提高威海物流常温商品的配送保障能力。
本次建设的冷链物流项目根据生鲜不同品类的温度要求，增加不同温度带商品的冷藏、冷冻仓储能力，通过严格的温控管理，确保食品在储存、分拣、运输过程中保持适宜的温度，保障食品安全和质量，满足市场需求；同时通过集中冷链管理、优化流程，降低损耗和成本，提高物流效率，提升整体供应链保障能力。
公司根据消费市场的变化、不同品类的发展变化趋势以及“以经营生鲜为特色的全产业链”的战略布局，以审慎和效益最大化为原则，为提高募集资金的使用效率，公司拟变更该募投项目。
三、变更后项目的具体内容
（一）威海物流冷链建设及供应链提升项目
1、基本情况
实施主体：山东家家悦物流有限公司
建设地点：威海市环翠区新园路东、温泉西路南
建设内容及规模：本项目新建生鲜冷链物流中心总建筑面积15,070.50平方米，同时对现有的威海常温物流进行改造提升。项目计划新建的生鲜冷链物流中心，包括收发货区、分拣区、不同温度带的生鲜商品储存区等，购置安装制冷设备设施、分拣设备、搬运包装设备、信息系统等配套设备设施；现威海常温物流的改造提升，包括智能化改造升级，设备迭代更新等。
拟定建设期：24个月
投资计划：项目计划总投资10,550.65万元，拟使用募集资金投资7,000万元，具体投资情况如下：
序号 名称 投资金额（万元）
1 建筑安装工程费 5,122.62
2 设备购置费 4,305.92
3 其他费用 531.96
4 预备费 282.86
5 铺底流动资金 307.30
总投资 10,550.65
2、预计效益：
本项目作为公司供应链管理的一部分，虽不直接产生经济效益，但对于提高公司连锁超市等主业运营能力和带动社会经济效益意义重大。
项目建成后，一方面将提高公司物流的仓储配送能力及标准化水平，建立高效快捷的供应链体系，提升公司门店生鲜及低温相关品类的商品经营能力，保障生鲜农产品的新鲜及食品