利仁科技:国投证券股份有限公司关于北京利仁科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国投证券股份有限公司
关于北京利仁科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京利仁科技股份有限公司（以下简称“利仁科技”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对利仁科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批准，北京利仁科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,848.4443万股，每股面值1.00元人民币，发行价格为每股19.75元，募集资金总额为人民币36,506.77万元，扣除发行费用不含税金额人民币4,016.36万元后，募集资金净额为人民币32,490.41万元。上述资金于2022年8月23日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“XYZH/2022SYAA10289”号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金19,991.89万元，其中本报告期募集资金使用金额14,852.84万元。募集资金专户余额为13,658.14万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
项目 募集资金发生额（元）
募集资金总额 365,067,749.25

减：保荐承销费用 24,968,026.99
实际到账金额 340,099,722.26
减：律师费、审计费 4,900,000.00
减：发行的信息披露费用 4,660,000.00
减：发行手续费及材料制作费用等其他费用 111,200.00
减：预先已支付发行费用的自筹资金置换 5,520,912.54
减：补充流动资金项目 50,158,919.49
减：信息化建设项目 1,717,302.31
减：年产 910 万台智能厨房小家电、220 万台智 148,042,737.00
能家居小家电生产基地建设项目
减：手续费 3,373.19
加：利息 11,596,084.18
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 136,581,361.91
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司开立首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市募集资金专项账户的议案》，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。对募集资金的存放和使用进行专户管理，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
序 专户名 开户行 银行账号 项目名称 账户余额 备注
号 称 （元）
北京利 南京银行股份 年产 910 万台 募集
1 仁科技 有限公司北京 05062100000 智能厨房小家 112,238,927.11 资金
股份有 分行营业部 02204 电、220 万台 专户
限公司 智能家居小家

利仁科 中国农业银行 电生产基地建 募集
2 技（嘉 股份有限公司 19361001040 设项目 10,145.80 资金
兴）有 海盐百步支行 012032 专户
限公司
北京利 募集
3 仁科技 招商银行北京 57191359471 信息化建设项 24,332,289.00 资金
股份有 分行营业部 0502 目 专户
限公司
北京利 中国建设银行 募集
4 仁科技 股份有限公司 11050161360 补充流动资金 0.00 资金
股份有 北京西四支行 009866666 项目 专户
限公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金情况对照表详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在上述募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 2.6888 亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为 4,300,756.66 元。

（六）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
（七）超募资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理
外，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户内。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规定的要求；公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况报告的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对利仁科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2025SYAA1B0248），认为利仁科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了利仁科技2024年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，国投证券认为：利仁科技2024年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关文件和《北京利仁科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 36,506.77 本报告期投入募集资金 14,852.84
募集资金净额 32,490.41 总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总
累计变更