南方路机:南方路机关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-019
福建南方路面机械股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，现将福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347号）核准，公司首次公开发行股票数量为27,101,667股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币23.75元，募集资金总额为人民币64,366.46万元，扣除各项发行费用9,240.74万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币55,125.72万元，该募集资金已于2022年11月到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月2日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0069号《验资报告》。
截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金13,488.24万元，其中以前年度投入募投项目金额13,254.45万元；截至2024年12月31日，募集资金账户余额为人民币147.33万元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 551,257,200.00
募集资金使用：
减：募投项目累计使用募集资金 134,882,430.01
其中：本期募投项目使用募集资金 2,337,933.68

项目 金额
减：闲置募集资金现金管理投资 434,020,000.00
减：手续费及其他 1,484.00
加：闲置募集资金现金管理收益 18,093,659.87
加：累计利息收入 1,026,307.07
募集资金专户余额 1,473,252.93
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司及相关子公司连
同保荐机构兴业证券股份有限公司，于 2022 年 9 月 30 日分别与中国银行股份有限公司
洛江支行（以下简称“中国银行洛江支行”）、中国农业银行股份有限公司泉州分行（以下简称“农业银行泉州分行”）、中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称“中信银行泉州分行”）和泉州银行股份有限公司刺桐支行（以下简称“泉州银行刺桐支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
中国银行洛江支行 406582990855 76,118.82
泉州银行刺桐支行 5010011200001320328 63,382.46
农业银行泉州分行 13500101040046840 1,333,751.65
中信银行泉州分行 8111301012600770418 -
合计 1,473,252.93
注：上述募集资金账户中信银行泉州分行 8111301012600770418 已销户。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币13,488.24
万元，其中2024年投入相关项目的募集资金款项共计人民币233.79万元，具体使用情况详见“附表1：2024年度募集资金使用情况对照表”。
（二）募投资金投入项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 11 月 15 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额合计人民币 696.33 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2022 年 11 月 15 日出具《关于福建南方路面机械股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0611 号）。
（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会
议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 4.5 亿元的暂时闲置
募集资金进行现金管理，上述议案于 2023 年 11 月 14 日经 2023 年第二次临时股东大会
审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）、《南方路机 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-056）。
公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年
年度股东大会召开之日止，上述议案于 2024 年 5 月 15 日经 2023 年年度股东大会审议
通过。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）、《南方路机 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。

单位：人民币万元
受托人 现金 现金 现金管理 现金管理 报酬
管理类型 管理金额 起始日期 终止日期 确定方式
泉州银行刺桐支行 定期存单 3,462.00 2024/4/23 2025/1/15 保本固定收益型
泉州银行刺桐支行 定期存单 170.00 2024/7/15 2025/1/15 保本固定收益型
泉州银行刺桐支行 定期存单 5,110.00 2024/12/18 2025/6/18 保本固定收益型
中国银行洛江支行 结构性存款理财 4,000.00 2024/11/4 2025/1/3 保本浮动收益型
中国银行洛江支行 结构性存款理财 3,600.00 2024/11/4 2025/2/7 保本浮动收益型
中国银行洛江支行 结构性存款理财 3,100.00 2024/12/5 2025/1/17 保本浮动收益型
中国银行洛江支行 结构性存款理财 4,000.00 2024/12/9 2025/2/7 保本浮动收益型
中国银行洛江支行 结构性存款理财 3,160.00 2024/12/12 2025/3/14 保本浮动收益型
兴业证券 收益凭证 5,000.00 2024/9/27 2025/1/6 保本浮动收益型
股份有限公司
兴业证券 收益凭证 5,000.00 2024/9/28 2025/1/8 保本浮动收益型
股份有限公司
兴业证券 收益凭证 6,800.00 2024/10/11 2025/1/20 保本浮动收益型
股份有限公司
（四）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次
会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目”及“智慧物联系统平台建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2026 年 12 月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-050）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日