固高科技:募集资金存放与使用情况鉴证报告

固高科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
政旦志远核字第 2500132 号
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
Zandar Certified Public Accountants LLP

固高科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2024 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 固高科技股份有限公司 2024 年度募集资金存 1-10
放与使用情况的专项报告

地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F
电 话：+86-755-88605026
www.zdcpa.com
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
政旦志远核字第 2500132 号
固高科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的固高科技股份有限公司（以下简称固高科技公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
固高科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对固高科技公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对固高科技公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
政旦志远核字第 2500132 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，固高科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了固高科技公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供固高科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为固高科技公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
政旦志远（深圳）会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
刘云婷
中国·深圳 中国注册会计师：
曾薪羽
二〇二五年四月二十三日
固高科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意固高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1063 号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股，发行价格为
12 元/股，募集资金总额 480,120,000.00 元，扣除不含税承销费 19,764,150.94 元，实际收到
货币资金 460,355,849.06 元，已由中信建投证券股份有限公司于 2023 年 8 月 8 日汇入募集
资金监管账户。募集资金总额扣除不含税发行费用 46,102,658.80 元，实际募集资金净额434,017,341.20 元。
上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000469 号）。
（二）2024 年年度募集资金使用情况及结余情况
截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 17,497.80 万元，其中：永久性
补流 13,401.73 万元，项目投入 4,096.06 万元；于 2023 年 8 月 8 日起至 2023 年 12 月 31 日
止会计期间使用募集资金人民币 13,903.86 万元；本年度使用募集资金 3,593.94 万元。截止
2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 26,528.33 万元（包括累计收到的银行存款利息
以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《固高科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及子公司东莞固高自动化技术有限公司（以下简称“东莞固高”）、陕西固高科技有限公司（以下简称“陕西固高”）、固高伺创
驱动技术（深圳）有限公司（以下简称“固高伺创”）已开立募集资金专用账户，并于 2023
年 8 月 7 日、2023 年 9 月 11 日、2023 年 9 月 11 日、2023 年 8 月 7 日、2023 年 7 月 11 日
连同中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行、招商银行股份有限公司咸阳西咸大道支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户的议案》，固高科技全资子公司固高伺创、陕西固高、东莞固高分别在招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行、招商银行股份有限公司咸阳西咸大道支行、中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行开立募集资金专
项账户，并分别于 2025 年 1 月 3 日、2024 年 12 月 30 日以及 2024 年 12 月 31 日与公司、
中信建投证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行、招商银行股份有限公司咸阳西咸大道支行、中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行共同签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。
根据公司及子公司与中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，
公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按照孰低原则在 5000万元或募集资金净额 20%之间确定）的，公司应当及时以传真或邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行股份有限公司深圳 755901374710703 460,355,849.06 82,474.81 活期
高新园科创支行
招商银行股份有限公司深圳 755901374710305 32,946.31 活期
高新园科创支行
中国银行股份有限公司深圳 747177402822 62,467,910.88 活期
西丽支行
中国银行股份有限公司深圳 747177402822 100,500,000.00 通知存款
西丽支行
招商银行股份有限公司深圳 755919692710906 324,577.43 活期
创维大厦支行
中国工商银行股份有限公司 2010050429100999902 1,715,428.88 活期
东莞松山湖支行
招商银行股份有限公司咸阳 910900719710814 4,609,993.81 活期
西咸大道支行

银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行股份有限公司深圳 755919692710009 - 活期
创维大厦支行
中国工商银行股份有限公司 2010050429100428324 - 活期
东莞松山湖支行
招商银行股份有限公司咸阳 910900719710016 - 活期
西咸大道支行
合 计