哈焊华通:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-6

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2025BJAA4B0180
哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司
哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司全体股东：
我们对后附的哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司(以下简称“哈焊华通公司”、“公司”或“本公司”)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
哈焊华通公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，哈焊华通公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了哈焊华通公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供哈焊华通公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

鉴证报告（续） XYZH/2025BJAA4B0180
哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司
（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年四月二十三日

哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司
关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]128 号)同意注册，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会
公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,545.34 万股，发行价为每股人民币 15.37 元，
共计募集资金总额为人民币 698,618,758.00 元，扣除券商承销佣金及保荐费40,668,715.12 元后【承销及保荐费用合计 42,555,507.57 元（不含税），其中公司前期已付保荐费 1,886,792.45 元（不含税）】，主承销商中信建投证券股份有限公司于
2022 年 3 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司常州遥观支
行账户(账号为：32050162980009998888)人民币 657,950,042.88 元。另扣减审计验资费、律师费、信息披露费和发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用15,083,698.77 元后，公司本次募集资金净额为 640,979,551.66 元。上述募集资金到位
情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2022 年 3 月 16 日出具了
《验资报告》(中汇会验[2022]0867 号)。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 255,766,185.02 元，结余募集资金
(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 405,468,932.97 元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
本年度使用募集资金 76,741,836.72 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用
募集资金 332,508,021.74 元，募集资金余额为 163,734,453.21 元（含利息收入）。
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别于中国建设银行股份有限公司常州遥观支行、中国农业银行股份有限公司常州遥观支行、招商银行股份有限公司常州分行营业部、中国银行股份有限公司常州遥观支行、中国建设银行股份有限公司哈尔滨开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入等 合计
中国建设银行股 32050162980 17,089,419.0 108,972,435.3
份有限公司常州 009998888 91,883,016.34 0 4
遥观支行
招商银行股份有 51990202691 7,465,822.28 1,464,064.51 8,929,886.79
限公司常州分行 0108
中国银行股份有
限公司常州遥观 479377470544 9,139,551.66 2,708,070.67 11,847,622.33
支行
中国建设银行股 23050186675
份有限公司哈尔 100001761 29,983,139.64 4,001,369.11 33,984,508.75
滨开发区支行
合计 — 138,471,529.9 25,262,923.2 163,734,453.2
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三、 本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关募投项目的募集资金款项、具体使用情况详见下表。
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 64,097.96 本年度投入募集资金总额 7,674.18
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 33,250.80
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变 截至期末 项目可
承诺投资项目和超 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 投资进度 项目达到预定可使 本年度实 是否达到预 行性是
募资金投向 （含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 （%）(3) 用状态日期 现的效益 计效益 否发生
变更） (2) ＝(2)/(1) 重大变
化
1.高品质焊丝智能 否 41,284.00 41,284.00 1,010.33 15,095.70 36.57 2025年12月31日 不适用 不适用 否
生产线建设项目
2.工程技术中心建 否 5,000.00 5,000.00 1,803.72 4,253.42 85.07 2025年12月31日 不适用 不适用 否
设项目
3.特种高合金焊丝 否 10,000.00 10,000.00 2,560.13 7,001.68 7