超达装备:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

南通超达装备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南通超达装备股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上 上市公司核 2024 年期初占 2024 年度占用 2024 年度 2024 年度偿 2024 年期末 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 用资金余额 累计发生金额 占用资金 还累计发生 占用资金余 因 占用性质
联关系 目 （不含利息） 的利息 金额 额
现大股东及其附属企 - - - - -
业
小 计 - - - - -
前大股东及其附属企 - - - - -
业
小 计 - - - - -
总 计 - - - - -
往来方与上 上市公司核 2024 年度往来 2024 年度 2024 年度偿 2024 年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 2024 年期初往 累计发生金额 往来资金 还累计发生 往来资金余 往来形成原 往来性质
联关系 目 来资金余额 （不含利息） 的利息（如 金额 额 因
有）
大股东及其附属企业 - - - - -
小 计 - - - - -
申模南通机械科技有限公司 子公司 其他应收款 2,710.05 2,995.97 12.20 4,122.72 1,595.50 资金往来 非经营性
南通超达精密科技有限公司 子公司 其他应收款 48,071.49 3.49 - 1,800.27 46,274.71 资金往来 非经营性
上市公司的子公司及 CHAODA EUROPE GMBH 子公司 其他应收款 1,564.96 63.77 46.08 131.34 1,543.47 资金往来 非经营性
其附属企业 CHAODA AMERICA LLC 子公司 其他应收款 5.66 0.20 - 0.11 5.75 资金往来 非经营性
超达装备（泰国）有限公司 子公司 其他应收款 - 2.24 - 0.07 2.17 资金往来 非经营性
申模南通机械科技有限公司 子公司 应收账款 325.48 297.90 - 300.00 323.38 销售商品 经营性
CHAODA EUROPE GMBH 子公司 应收账款 9.28 28.89 - 4.74 33.42 销售商品 经营性
小 计 52,686.92 3,392.46 58.28 6,359.25 49,778.40
关联自然人及其控制 - - - - -
的法人
小 计 - - - - -
其他关联人及其附属 - - - - -
企业
小 计 - - - - -
总 计 52,686.92 3,392.46 58.28 6,359.25 49,778.40
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：