盟固利:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-014
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放
与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津国安盟固利新材料科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1154 号），并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票 58,000,000 股，募集资金总额为 人民币 308,560,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）61,923,409.74 元，实际募集资金净额为人民币 246,636,590.26 元。上述募集资金已到账，已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并于 2023 年 8 月 3 日出具了
《验资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZA14971 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 137,122,888.75 元，
其中，本报告期内直接投入募投项目资金 54,542,247.94 元，本公司募集资金 使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
期初余额（2024 年 1 月 1 日） 44,219,806.71
项目 金额
加：2024 年度归还部分暂时补充流动资金的募集资 120,000,000.00
金
加：2024 年度归还部分补充流动资金的募集资金 300,000.00
加：2024 年度利息收入扣除手续费金额 224,828.63
减：2024 年度直接投入募集资金投资项目 54,542,247.94
减：2024 年度使用募集资金补充流动资金 110,000,000.00
截止 2024 年 12 月 31 日余额 202,387.40
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司
《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并与存放募集资金的天津银行股份有限公司宝坻支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 截止日余额 备注
天津银行宝坻支行 216701201090000828 202,387.40 募集资金专项账户
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，募集资金投资项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 82,580,640.81 元及支付的不含税发行费用 10,853,244.60元，置换资金总额 93,433,885.41 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》（信会师报字
[2023]第 ZA15032 号）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2023-008 号公告。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期前将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2023-010 号公告。公司于
2023 年 8 月 31 日将 120,000,000.00 元转出用于补充流动资金。
公司分别于 2024 年 8 月 1 日、2024 年 8 月 20 日归还 220.00 万元、
11,780.00 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专项账户，
至 2024 年 8 月 20 日用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，
使用期限未超过 12 个月。
2024 年 8 月 22 日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用不超过人民币 110,000,000.00 元（含本数）的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期
前将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2024-039 号公告。
2024 年 12 月 20 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民
币 30.00 万元提前归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2024 年
12 月 20 日在巨潮资讯网披露的 2024-060 号公告。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募投项目均尚未完成，暂不存在募投项目节余资金。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币
109,902,387.40 元（含收到银行存款利息收入及扣除银行手续费净额），其中109,700,000.00 元用于补充流动资金，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户内。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项
并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2023-009 号公告。
公司 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第
三次会议、以及 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了
《关于募集资金投资项目调整及延期的议案》，同意公司将募投项目“年产 1万吨锂离子电池正极材料产业化项目”尚未建设的 2 条高镍三元材料生产线及 1条高镍三元材料中试线，调整为 2 条中低镍三元材料生产线及 1 条中低镍三元
材料中试线，并将项目达到预定可使用状态的时间由 2024 年 4 月延期至 2025
年 6 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2024-022 号公告。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会
第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资计划的议案》，公司基于募集资金投资项目建设进展、产线运行及调试情况，结合当前市场环境、资金投入、公司目前经营发展的实际情况、以及未来发展战略规划，对募集资金投资项目投资计划进行调整，将项目投资金额调整为 30,668.00 万元。具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的 2025-015 号公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、
完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2025 年 4 月 24 日经董事会批准报出。
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
附表 1：
2024 年度募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额