东材科技:致同会计师事务所关于四川东材科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

关于四川东材科技集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：四川东材科技集团股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86 10 8566 5588

附表 2
关于四川东材科技集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公司的关 上市公司核 2024 年期 2024 年度占用 2024 年度 2024 年度 2024 年期 占用形成原
占用 名称 联关系 算的会计科 初占用资 累计发生金额 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 因 占用性质
目 金余额 (不含利息) 利息(如有) 生金额 余额
现控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及
其附属企业
小计
总计
上市公司核 2024 年期 2024 年度往来 2024 年度 2024 年度 2024 年期
其他关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 算的会计科 初往来资 累计发生金额 往来资金的 偿还累计发 末往来资金 往来形成原 往来性质
往来 系 目 金余额 （不含利息） 利息（如 生金额 余额 因
有）
控股股东、实 武汉华森塑胶有限 控股股东、实际控制人 应收账款 销售业务 经营性往来
公司 的附属企业 23.77 181.41 190.96 14.22
际控制人及其 清远贝特新材料有 控股股东、实际控制人
附属企业 限公司 的附属企业 应收账款 15.25 96.50 97.85 13.90 销售业务 经营性往来
南通高盟新材料有 控股股东、实际控制人 应收账款 销售业务 经营性往来
限公司 的附属企业 2.32 8.77 8.99 2.10
芜湖毅昌科技有限 控股股东、实际控制人 应收账款 销售业务 经营性往来
公司 的附属企业 8.42 9.95 18.37
北京高盟新材料股 控股股东、实际控制人 应收账款 销售业务 经营性往来
份有限公司 的附属企业 0.30 14.63 14.93 0.00
广州华南新材料创 控股股东、实际控制人 应收账款 销售业务 经营性往来
新园有限公司 的附属企业 0.11 0.11
山东粤海金半导体 控股股东、实际控制人 应收账款 销售业务 经营性往来
科技有限公司 的附属企业 16.93 14.38 2.55
河南华佳新材料技 子公司及其控制的法人 其他应收款 862.33 1,541.13 45.68 532.00 1,917.14 工程及资产 非经营性往来
术有限公司 投入
江苏东材新材料有 子公司及其控制的法人 其他应收款 77,030.53 39,988.96 38,605.06 78,414.43 工程及资产 非经营性往来
限责任公司 投入
山东艾蒙特新材料 子公司及其控制的法人 其他应收款 32,060.44 16,113.68 1,502.84 10,382.66 39,294.30 工程及资产 非经营性往来
上市公司的子 有限公司 投入
公司及其附属 四川艾蒙特新材料 子公司及其控制的法人 其他应收款 716.11 716.11 工程及资产 非经营性往来
企业 科技有限公司 投入
四川东材科技集团 工程及资产
成都新材料有限公 子公司及其控制的法人 其他应收款 987.03 11,638.15 3,000.00 9,625.18 投入 非经营性往来
司
四川东材功能膜材 子公司及其控制的法人 其他应收款 8,557.19 12,527.18 10,921.93 10,162.44 工程及资产 非经营性往来
料科技有限公司 投入
关联自然人
广东金发科技有限 现任董事宁红涛担任董 应收账款 7.18 4.90 12.08 销售业务 经营性往来
其他关联方及 公司 事的公司下属子公司
其附属企业 武汉金发科技实业 现任董事宁红涛担任董 应收账款 1.75 1.75 销售业务 经营性往来
有限公司 事的公司下属子公司
总计 / / / 119,556.52 82,858.39 1,548.52 63,800.95 140,162.47 / /