东材科技:四川东材科技集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-033
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况
1、2020年非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税 443,814.02 元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集
团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第 510C000185号）。
2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2410号）核准， 公司公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值为人民币100元，募集资金 总额为人民币1,400,000,000.00元，扣除承销保荐费用13,867,924.53 元（不含 税），实际到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金另扣减律 师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他
发 行 费 用 合 计 2,027,358.49 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,384,104,716.98元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行 可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四 川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资 报告》（致同验字（2022）第510C000707号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日，公司募集资金的使用及余额情况如下：
单位：万元
募集资金总额 216,700.00
减：发行费用 2,329.22
加：以前年度现金管理收益及利息收入金额（扣除银行手续费的净额） 2,602.33
2024 年度现金管理收益及利息收入金额（扣除银行手续费的净额） 532.28
减：以前年度募集资金投入金额 173,100.05
2024 年度募集资金投入金额 29,486.03
终止募投项目部分产线永久性补充流动资金 3,106.57
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 11,812.75
其中：募集资金账户余额 11,812.75
现金管理产品期末余额 0.00
注：表格中数据尾差为数据四舍五入所致。
二、募集资金管理情况

（一）《募集资金三方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已
依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有
限公司、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。上述监管协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。以上事项分别详见公司于2022年6月28
日、2022年11月25日在上海证券交易所网站披露的《关于重新签订募集资金专
户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-046）、《关于签订募集资金
专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-092）。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
序 账户名称 开户银行 账号 初始存储金额 截至 2024 年 备注
号 12 月 31 日余额
1 东材科技 中国工商银行股份有限 2308413129100204867 300,000,000.00 0 已销户
公司绵阳游仙支行
2 东材科技 中国工商银行股份有限 2308413129100204991 200,555,745.34 0 已销户
公司绵阳游仙支行
3 东材科技 上海浦东发展银行股份 50010078801200000424 260,000,000.00 0 已销户
有限公司绵阳分行
4 山东艾蒙特 上海浦东发展银行股份 50010078801400000423 0 0 已销户
有限公司绵阳分行
5 东材新材 中国工商银行股份有限 2308413129100262402 0 104,531,506.25 正常使用
公司绵阳游仙支行
6 东材新材 上海浦东发展银行股份 50010078801800000560 0 0 已销户
有限公司绵阳分行
7 成都东材 浙商银行股份有限公司 6510000010120101001328 0 131,407.98 正常使用
成都分行
8 成都东材 中国工商银行股份有限 4402254029100267601 0 1,233,261.68 正常使用
公司成都郫都支行
9 江苏东材 中国农业银行股份有限 22237101040033541 0 12,216,712.22 正常使用
公司绵阳分行
10 山东胜通 中国工商银行股份有限 1615000429200161807 0 14,659.37 正常使用
公司东营垦利支行
11 东材科技 中国工商银行股份有限 2308413129100280933 1,386,132,075.47 0 已销户
公司绵阳游仙支行
合计 2,146,687,820.81 118,127,547.50 /
注1：鉴于公司部分募投项目实施主体发生变更，为方便募集资金专户的管理，公司决
定将相关募投项目的募集资金转移至东材新材在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行
开立的募集资金专户（2308413129100262402）和在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801800000560），并注销东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204867）和在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801200000424）。
注2：鉴于“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”、“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕，为方便募集资金专户的管理，公司决定注销控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801400000423）、东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204991、2308413129100280933）。
注3：鉴于公司“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中的“年产1,000吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）