亚太药业:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-046
浙江亚太药业股份有限公司
关于2024年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《浙江亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕225 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司于 2019 年 4 月 2 日向社会公众公开发行面值总额
965,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券募集资金总额为 965,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元（不含税）后的募集资金为 955,000,000.00 元，已由主承销商安信证券股份有限公司（现已更名为“国投证券股份有限公司”，以下简称“保荐机构”）于 2019 年4 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,411,792.44 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 952,588,207.56 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕69 号）。
2、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 31,390.22 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,409.72 万元；2024 年度公司实际使用募集资金 190.05 万元，2024 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
1,087.54 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 31,580.27
万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,497.26 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 69,175.81 万元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
2019 年 5 月 5 日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、开户银行中国
农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、北京银行股份有限公司绍兴柯桥支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司绍兴雅泰药业有限公司（以下简称“雅泰药业”）、保荐机构、开户银行浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、宁波银行股份有限公司绍兴柯桥小微企业专营支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。
2022 年 7 月 4 日，第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审
议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销公司原在浙商银行股份有限公司绍兴越城支行（银行账号：3371020110120100116697）设立的募集资金专用账户，并将上述银行的募集资金账户里的募集资金（含利息）全部转存至公司在宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行（银行账号：80020122000109712）已开立的募集资金专用账户内；同意在中国农业银行股份有限公司宁波大榭支行新开立募集资金专用账户，注销公司原在浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行（银行账号：201000220379159）设立的募集资金专用账户，并将上述银行的募集资金账户里的募集资金（含利息）全部转存至公司在中国农业银行
股份有限公司宁波大榭支行新开立的募集资金专用账户内。2022 年 8 月 9 日，
公司与全资子公司绍兴雅泰药业有限公司、保荐机构、开户银行宁波银行股份有
限公司绍兴柯桥支行签署了《募集资金四方监管协议》；2022 年 8 月 10 日，公
司与保荐机构、开户银行中国农业银行股份有限公司宁波大榭支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2023 年 4 月 28 日，第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第八次会议
审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意在上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行新开立募集资金专用账户，注销公司原在北京银行股份有限公司绍兴柯桥支行（银行账号：20000019031500028491366）设立的募集资金专用账户，并将上述银行的募集资金账户里的募集资金（含利息）全部转存至公司在上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行新开立的募集资金专用账户内；在中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行新开立募集资金专用账户，注销公司原在中国农业银行股份有限公司宁波大榭支行（银行账号：39352001040026462）设立的募集资金专用账户，并将上述银行的募集资金账户里的募集资金（含利息）全部转存至公司在中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行新开立的募集资金
专用账户内。2023 年 5 月 31 日，公司与保荐机构、开户银行上海浦东发展银行
股份有限公司宁波分行签署了《募集资金三方监管协议》；2023 年 6 月 2 日，
公司与保荐机构、开户银行中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金三方监管协议》。
2024 年 4 月 26 日,第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十四次
会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意变更部分募集资金专用账户，绍兴雅泰药业有限公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行新开立募集资金专用账户，将宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行募集资金账户里的部分募集资金 7,000 万元转存至公司在上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行新开立的募集资金专用账户内，宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行
募集资金账户里剩余募集资金保持不变。2024 年 6 月 11 日，公司与全资子公司
绍兴雅泰药业有限公司、保荐机构、开户银行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存
放情况如下：
单位：人民币元
项目名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份有限公
19510101040108887 87,605,999.04 [注]
司绍兴柯桥支行
中国农业银行股份有限公 19510101040108887-
100,000,000 定期存款
司绍兴柯桥支行 10014
中国农业银行股份有限公 19510101040108887-
56,000,000 定期存款
研发平台建设 司绍兴柯桥支行 10015
项目 中国农业银行股份有限公
39052001040018793 162,044,622.05
司宁波海曙支行
上海浦东发展银行股份有 850800788010000003
6,011,307.9
限公司绍兴柯桥支行 84
上海浦东发展银行股份有 850800768014000016 定期存款
100,000,000
限公司绍兴柯桥支行 28 [注]
上海浦东发展银行股份有 940100788012000107
949,695.17
限公司宁波分行 69
上海浦东发展银行股份有 940100768017000054
50,000,000 定期存款
营销网络建设 限公司宁波分行 14
项目 上海浦东发展银行股份有 940100768014000050
2,000,000 通知存款
限公司宁波分行 73
上海浦东发展银行股份有 940100768015000054
4,000,000 定期存款
限公司宁波分行 42
宁波银行股份有限公司绍
80020122000109712 50,978,389.27
兴柯桥支行
宁波银行股份有限公司绍
亚太药业现代 86013000000365498 1,500,000 通知存款
兴柯桥支行
医 药 制 剂 一
上海浦东发展银行股份有 940100788012000113
期、二期项目 18,113.76
限公司宁波分行 58
上海浦东发展银行股份有 94010