永泰运:年度募集资金使用鉴证报告

永泰运化工物流股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2025]18700-2 号
目 录
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2025] 18700-2 号
永泰运化工物流股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“永泰运”）《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
永泰运管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《永泰运化工物流股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，永泰运《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了永泰运 2024 年度募集资金的存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供永泰运 2024 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为永泰运 2024 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告(续)
天职业字[2025] 18700-2 号
[此页无正文]
中国注册会计师：
中国·北京
二○二五年四月二十三日
中国注册会计师：

永泰运化工物流股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
据中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号），本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包
销方式，向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,597 万股，发行价为每股人民币 30.46 元，
共计募集资金79,104.62万元，坐扣承销和保荐费用7,367.00万元后的募集资金为71,737.62
万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 26 日汇入本公司募集资金监管账
户。另扣除预付承销及保荐费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的发行费用共计 4,567.44 万元后，公司本次募集资金净额为 67,170.18 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕162 号）。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 55,645.35 万元，其中：以前
年度使用 51,238.13 万元，本报告期使用 4,407.22 万元，均投入募集资金项目。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 55,645.35 万元，部分募投项
目结项的节余募集资金 718.92 万元用于永久性补充流动资金，募集资金专户余额为人民币8,273.05 万元（含利息收入）、银行理财产品余额 4,000.00 万元，与实际募集资金净额人民币 67,170.18 万元的差异金额为人民币 1,467.14 万元，系募集资金累计利息收入和理财收入扣除银行手续费支出后的净额以及实际发行费用较预估发行费用减少 0.65 万元。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《永泰运化工物流股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经公司 2019年年度股东大会审议通过。报告期内，公司 2024 年第一次临时股东大会对该制度进行了修订。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于 2022 年 5 月 5 日分别与上海浦
东发展银行宁波开发区支行、宁波银行股份有限公司江北支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行、交通银行股份有限公司宁波北仑支行、上海浦东发展银行宁波北仑支行、招商银行股份有限公司宁波北仑支行签订《募集资金三方监管协议》；永泰运公司及全资子公司宁波市永
港物流有限公司会同保荐机构安信证券于 2022 年 5 月 20 日与上海浦东发展银行宁波开发区
支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；永泰运公司及全资子公司
宁波凯密克物流有限公司会同保荐机构安信证券于 2022 年 5 月 20 日与中国光大银行股份有
限公司宁波分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；永泰运公司及
全资子公司香港永泰化工物流有限公司会同保荐机构安信证券于 2023 年 5 月 8 日与交通银行
股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；永泰运
公司及子公司绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司会同保荐机构安信证券于 2023 年 6 月 15 日
与上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司聘请甬兴证券有限公司担任公司 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据规定，原保荐机构安信证券股份有限公司未完成的对公司首次公开发行股票并上市的持续督导工作由甬兴证券有限公司承接，公司与安信证券股份有限公司以及存放募集资金的各商业银行签署的募集资金监管协议相应终止。鉴于公司保荐机构已发生更换，为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权利，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，公司于 2023 年 11 月会同甬兴证券有限公司分别与交通银行股份有限公司宁波北仑支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行、交通银行股份有限公
司宁波分行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞东支行 、宁波银行股份有限公司江北支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行重新签署了《募集资金三方监管协议》。因募投项目新增实施主体，公司于 2024 年 11 月会同保荐机构甬兴证券有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司具体募集资金的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
宁波银行股份有限公司江北支行 40010122001164540 活期 30,941,099.05
上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行 94030078801400001216 活期 1,142,901.53
中国光大银行股份有限公司宁波北仑支行 76800188001357880 活期 25,630,695.90
中国光大银行股份有限公司宁波北仑支行 76820188000264239 活期 6,565,873.60
上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行 94070078801400005973 活期 18,449,887.87
合 计 —— —— 82,730,457.95
注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品
余额 40,000,000.00 元，募集资金银行账户余额 82,730,457.95 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
注 2：截至 2025 年 4 月 23 日，“补充流动资金项目”对应项下的募集资金专户（账户号：
574905000910221）、“宁波物流中心升级建设项目”对应项下的募集资金专户（账户号：94110078801400003510）、“化工物流装备购置项目”对应项下的募集资金专户（账户号：
332006271013000583566 、 账 户 号 ： 94070078801800004859 、 账 户 号 ：
NRA332006271013000809791）、“年产 8000 吨化学品复配分装及配套储存项目（账户号：94030078801800001423）”，募集资金已使用完毕，公司已对其进行销户。
三、本年度募集资金的实际使用情