致远互联:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京致远互联软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

关于北京致远互联软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于北京致远互联软件股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
资金占用方 占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2024 年期初 2024 年度占用累 2024 年度占 2024 年度 2024 年期 占用形成
非经营性资金占用 名称 关系 的会计科目 占用资金余额 计发生金额(不 用资金的利 偿还累计发 末占用资 原因 占用性质
含利息) 息(如有) 生金额 金余额
现控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属企 非经营性占用
业
小计 / / / / /
前控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属企 非经营性占用
业
小计 / / / / /
其他关联方及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核算 2024 年期初 2024 年度往来累 2024 年度往 2024 年度 2024 年期 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 的会计科目 往来资金余额 计发生金额（不 来资金的利 偿还累计发 末往来资 原因 往来性质
含利息） 息（如有） 生金额 金余额
经营性往来
控股股东、实际控
制人及其附属企业
经营性往来
江苏致远信泰软件科 子公司及其控制的法人 其他应收款 1,960.28 100.00 1,484.07 576.21 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司 技有限公司
及其附属企业 成都致远祥泰软件科 子公司及其控制的法人 其他应收款 3,277.31 1,100.65 610.63 3767.34 往来款 非经营性往来
技有限公司
北京致远盛泰科技发 子公司及其控制的法人 其他应收款 9,151.67 0.10 1.63 9,150.14 往来款 非经营性往来

展有限公司
北京致远互联软件科 子公司及其控制的法人 其他应收款 5,578.42 4522.29 3,173.05 6927.67 往来款 非经营性往来
技有限公司
上海致远协同软件科 子公司及其控制的法人 其他应收款 2,265.54 1,658.98 115.84 3,808.68 往来款 非经营性往来
技有限公司
海致智造数字科技 子公司及其控制的法人 其他应收款 12.00 58.36 70.36 往来款 非经营性往来
（上海）有限公司
安徽致远信息技术有 子公司及其控制的法人 其他应收款 97.91 5.81 103.72 往来款 非经营性往来
限公司
致远薪事力（苏州） 子公司及其控制的法人 其他应收款 653.71 1,444.84 1,183.74 914.81 往来款 非经营性往来
云科技有限公司
河北致远互联软件有 子公司及其控制的法人 其他应收款 221.87 387.38 10.15 599.10 往来款 非经营性往来
限公司
江西致远互联软件有 子公司及其控制的法人 其他应收款 20.29 1.35 0.60 21.04 往来款 非经营性往来
限公司