华安鑫创:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-021
华安鑫创控股（北京）股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3386 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00万股，每股面值 1.00 元，发行价格 38.05 元/股，募集资金总额为人民币761,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 84,961,334.23 元，实际
募集资金净额为人民币 676,038,665.77 元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 30
日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了“大华验字[2020]000867 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 628,970,709.90 元，累计已
使用募集资金产生的利息 34,602,295.79 元，其中 2024 年度使用募集资金
112,222,140.09 元，使用募集资金产生的利息 22,003,129.54 元。截至 2024 年 12
月 31 日，累计收到的银行存款利息和现金管理产生的收益扣除银行手续费等的
净额为 34,602,295.79 元，其中 2024 年 1-12 月收到的银行存款利息和现金管理
产生的收益扣除银行手续费 1,200,639.99 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资
金余额为银行活期存款人民币 47,237,007.77 元（含净利息收入和理财收益）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华安鑫创控股（北京）
股份有限公司募集资金管理制度》，该制度经本公司 2021 年第二届董事会第五
次会议审议通过，并经本公司 2021 年第一次临时股东大会表决通过。为深化规
范运作，进一步完善公司治理体系，本公司分别于 2023 年第二届董事会第十八
次会议、2024 年第三届董事会第四次会议审议通过，并分别经本公司 2023 年第
一次临时股东大会、2024 年第一次临时股东大会表决通过了《华安鑫创控股（北
京）股份有限公司募集资金存放和管理制度》（《华安鑫创控股（北京）股份有
限公司募集资金管理制度》及《华安鑫创控股（北京）股份有限公司募集资金存
放和管理制度》统称《管理制度》）的修订。
根据《管理制度》的要求，对募集资金采取了专户存储制度，公司在招商银
行股份有限公司北京亦庄支行、招商银行股份有限公司北京经济技术开发区科技
金融支行、花旗银行（中国）有限公司北京分行和兴业银行股份有限公司北京通
州北苑支行开设募集资金专项账户，并由公司连同保荐机构国金证券有限责任公
司分别与存放募集资金的银行签署了募集资金三方和四方监管协议，对募集资金
的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储情况如下：
开户行 账号 金额（元） 存储方式 备注
招商银行股份有限 110928348610111 14,003,856.18 活期
公司北京亦庄支行
招商银行股份有限 110928348610333 0.00 活期
公司北京亦庄支行
招商银行股份有限 110928348610666 25,394,024.85 活期
公司北京亦庄支行
花旗银行（中国）有 1776440228 4.76 活期
限公司北京分行
兴业银行股份有限
公司北京通州北苑 321730100100025160 0.00 活期 注 1
支行
招商银行股份有限 110928348610888 0.00 活期 注 1
公司北京亦庄支行
招商银行股份有限 755947127810606 0.00 活期 注 3
公司北京亦庄支行
招商银行股份有限 755926727810202 0.00 活期 注 3
公司北京亦庄支行
招商银行股份有限 110948725810808 73,202.12 活期 注 2
公司北京亦庄支行
招商银行股份有限 513905053510707 7,765,919.86 活期 注 3
公司北京亦庄支行
招商银行北京经济
技术开发区科技金 752901198810001 0.00 活期 注 4
融支行
合计 47,237,007.77
注 1：公司于 2021 年 2 月 22 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过
了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户的议案》，同意将存放于兴业银行股份有限公司北
京通州北苑支行首次公开发行股票募集资金专项账户（账号：321730100100025160）的剩余全部募集资金
（包含利息）变更至招商银行股份有限公司北京亦庄支行募集资金专户（账号：110928348610888）进行专
项存储。公司与招商银行股份有限公司北京亦庄支行、保荐机构国金证券股份有限公司就新的募集资金专
户（账号：110928348610888）签订了三方监管协议。截至本专项报告出具日，兴业银行股份有限公司北京
通州北苑支行首次公开发行股票募集资金专项账户（账号：321730100100025160）已经销户。
注 2：公司于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过
了《关于使用部分超募资金与精电（深圳）汽车技术有限公司合资设立控股子公司暨对外投资建设新项目
的议案》，同意将公司首次公开发行股票的超募资金与宁波启迈企业管理合伙企业（有限合伙）及精电（深
圳）汽车技术有限公司共同出资 5,000 万元设立东方鑫创（北京）汽车技术有限公司（以下简称“东方鑫
创”）用于“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目”的建设（该项目已经北京经济技
术开发区管理委员会行政审批通过，项目正式备案名称为“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发项
目”）。公司将通过对公司控股子公司东方鑫创进行增资及实缴注册资本的方式来实施新项目。东方鑫创在招商银行股份有限公司北京亦庄支行新开立募集资金账户（账号：110948725810808），公司及控股子公司分别与招商银行股份有限公司北京亦庄支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
注 3：公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议及 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度
股东大会，2022 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议及 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大
会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目的议案》，同意变更“1.前装座舱全液晶显示系统研发升级项目”、“2.后装座舱显示系统研发升级项目”和“3.座舱驾驶体验提升研发中心项目”为“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”。公司将通过对公司全资子公司华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司（以下简称“华安鑫创（江苏）”）进行增资及实缴注册资本的方式来实施新项目。华安鑫创（江苏）在招商银行股份有限公司北京亦庄支行新开立募集资金账户（账号：513905053510707），公司、全资子公司华安鑫创（江苏）与招商银行股份有限公司北京亦庄支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
注 4：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过
了《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》，公司根据募投项目的实际建设进度，经审慎研究，将“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目” 达到预定可使用
状态的时间从 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日，同时增加控股孙公司东方鑫创（惠州）汽车
技术有限公司作为该募集资金投资项目的共同实施主体，并在招商银行北京经济技术开发区科技金融支行新开立募集资金账户（账号：752901198810001）。公司、控股孙公司东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司与招商银行股份有限公司北京经济技术开发区科技金融支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
三、本期募集资金的实际使用情况
报告期内，募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，变更募投项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
华安鑫创控股（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表