飞沃科技:民生证券关于飞沃科技2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司关于
湖南飞沃新能源科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“飞沃科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，民生证券对飞沃科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]589号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,347万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为72.50元，募集资金总额为97,657.50万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为85,150.61万元。本次募集资金于2023年6月12日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验并于同日出具了天健验[2023]2-15号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司于募集资金到位后分别与各开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况汇总如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 85,150.61
项目投入 B1 33,724.61
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 284.54
项目投入 C1 6,058.62
本期发生额 超募资金永久流动资金 C2 8,800.00
利息收入净额 C3 754.62
项目投入 D1=B1+C1 39,783.23
截至期末累计发生额 超募资金永久流动资金 D2=C2 8,800.00
利息收入净额 D3=B2+C3 1,039.16
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 37,606.54
实际结余募集资金 F 7,627.83
差异[注] G=E-F 29,978.71
注：差异系购买结构性存款 1,000.00 万元、大额存单 29,000.00 万元，并扣减公司以自有资金支付发行费用相应印花税 21.29 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南飞沃新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与募集资金专户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
七次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》，同意增加公司全资子公司飞沃新能源科技（黄石）有限公司（以下简称“飞沃黄石”）及拟设立的全资孙公司越南精艺部件科技有限公司（以下简称“越南精艺”）为公司募投项目“风电高强度紧固件生产线建设项目”的实施主体，同时增加湖北黄石、越南海防为该项目的实施地点。根据《管理办法》，飞沃黄石、越南精艺对募集资金实行专户存储，并在银行设立募集资金专户，公司、飞沃黄石、越南精艺连同保荐机构，分别与中国工商银行股份有限公司黄石分行、与中国工商银行河内分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确各方的权利和义务。
前述募集资金监管协议与深圳证券交易所的募集资金监管协议范本不存在重大差异。2024 年度，公司在使用募集资金时严格遵照《管理办法》及《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司共有 14 个募集资金专户，具体情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
兴业银行股份有限公 风电高强度紧固
司常德分行 368220100100362393 131.31 件生产线建设
上海浦东发展银行股 风电高强度紧固
份有限公司长沙人民 66120078801200001052 2,155.80 件生产线建设
东路支行
中国工商银行股份有 风电高强度紧固
限公司黄石西塞山支 180301062920020614 - 件生产线建设
行
Industrial and
Commercial Bank of 风电高强度紧固
China Limited, Hanoi 0127000103000014230 - 件生产线建设
City Branch（中国工商
银行河内分行）
中国农业银行股份有 非风电高强度紧
限公司桃源县支行 18546801040005417 985.18 固件生产线建设
长沙银行股份有限公 非风电高强度紧
司桃源支行 800000090886000004 3,020.23 固件生产线建设
中国工商银行股份有 购买厂房
限公司桃源支行 1908072529200164520 78.78
湖南银行股份有限公 补充流动资金
司常德鼎城支行 86070211000000452 5.98
中国民生银行股份有 超募资金
限公司长沙分行 639959701 160.42
北京银行股份有限公 超募资金
司长沙分行 20000050024800121546090 2.21
交通银行股份有限公 超募资金
司常德分行 435171888013000261146 74.42
华夏银行股份有限公 超募资金
司常德分行 18330000000155181 84.07
招商银行股份有限公 超募资金
司深圳分行 731907898410888 1.90
中国银行股份有限公 超募资金
司桃源支行 609380243406 927.52
合计 7,627.83
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2、使用闲置募集资金进行现金管理情况
2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 55,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
2024 年，公司在额度范围内进行现金管理，累计取得收益 754.62 万元；截
至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款以及大额存单
尚有 30,000.00 万元未到期；公司不存在质押理财产品的情况。
3、超募资金使用情况