安车检测:中天国富证券有限公司关于深圳市安车检测股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中天国富证券有限公司
关于深圳市安车检测股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”、“保荐机构”）作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“安车检测”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《中天国富证券有限公司关于深圳市安车检测股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书》：截至 2023 年 12 月31 日，安车检测 2021 年向特定对象发行股票的持续督导期已届满。由于上市公司募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，中天国富证券仍需对募集资金使用相关事项履行督导义务。综上，中天国富证券对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 18 日《关于同意深圳市安车检测股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]884 号文)核准，同意深圳市安车检测股份有限公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）35,347,692 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行认购价格为人民币 32.50 元，共计募集资金人民币1,148,799,990.00 元，扣除与发行有关的费用总额（不含增值税）人民币
17,435,849.04 元，实际募集资金净额为人民币 1,131,364,140.96 元。截至 2021 年
4 月 22 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000253 号”验资报告验证确认。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目投入使用募集资金人民币
285,938,828.57 元，募集资金余额为人民币 938,803,836.90 元，其中募集资金人民币 845,425,312.39 元、利息收入扣除银行手续费后人民币 32,528,699.85 元、投
资收益人民币 60,849,824.66 元。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定。本公司及全资子公司山东安车检测技术有限公司（以下简称“山东安车”）分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、广东华兴银行股份有限公司深圳分行、中天国富证券有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中天国富证券签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2023 年 6 月 30 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第
六次会议，审议通过了《关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。公司在上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行深圳分行”）新设两个募集资金专用账户，并与上海银行深圳分行、中天国富证券签署了《募集资金三方监管协议》，新设账户分别用于连锁机动车检测站建设项目和收购临沂正直 70%股权项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 账户 初始存放金额 截止日余额 存储方式
主体
中国光大银行股
份有限公司深圳 38940188000273033 安车检测 --- 7,608,257.24 活期
宝安支行
中国银行股份有
限公司深圳宝安 745874785270 安车检测 --- 821,429.40 活期
支行
平安银行股份有
限公司深圳分行 15062816900016 安车检测 1,131,567,990.00 180,225,544.74 活期
科技园支行
广东华兴银行股
份有限公司深圳 805880100077172 安车检测 --- 20,638,155.38 活期
分行
上海银行股份有 03005397064 安车检测 --- 39,510,450.14 活期
限公司深圳分行

银行名称 账号 账户 初始存放金额 截止日余额 存储方式
主体
中国光大银行股
份有限公司深圳 --- 安车检测 --- 270,000,000.00 现金管理
宝安支行
广东华兴银行股 定期
份有限公司深圳 --- 安车检测 --- 420,000,000.00 （可随时支取）
分行
上海银行股份有 03005396874 安车检测 --- --- ---
限公司深圳分行
中国光大银行股
份有限公司深圳 38940188000273115 山东安车 --- --- ---
宝安支行
平安银行股份有
限公司深圳分行 15987654321578 山东安车 --- --- ---
科技园支行
广东华兴银行股
份有限公司深圳 805880100077270 山东安车 --- --- ---
分行
合计 1,131,567,990.00 938,803,836.90
初始存放金额为人民币 1,131,567,990.00 元（含发行费用 1,179,245.27 元），
由于增值税为价外税，增值税进项税额人民币 975,396.23 元可予以抵扣，待抵扣
后相应款项转回募集资金专户。截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目
投入使用募集资金人民币 285,938,828.57 元，募集资金账户余额为人民币938,803,836.90 元，其中募集资金人民币 845,425,312.39 元、利息收入扣除银行手续费后人民币 32,528,699.85 元、投资收益人民币 60,849,824.66 元。
三、2024 年度募集资金的使用情况
截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本核查意见附表《募
集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2021 年 8 月 2 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金收购三家机动车检测站 70%股权的议案》，根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟使用“连锁机动车检测站建设项目”中尚未投入的募集资金中的 6,029.80 万元，用于收购沂南县永安机动车检测有限公司（以下简称“沂南永安”）70%的股权、蒙阴锦程机动车检测有限公司（以下简称“蒙阴锦程”）70%的股权、蒙阴县蒙城机动车检测有限公司（以下简称“蒙阴蒙城”）70%的股
权。本次变更募集资金的金额占向特定对象发行募集资金净额的比例为 5.33%。
公司于 2022 年 2 月 7 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》，根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，经公司综合考虑研判，为进一步提高募集资金使用效率，提高公司抗风险能力，公司拟使用原募投项目中尚未投入的募集资金中的 5,034 万元，用于收购深圳市粤检管理有限公司（以下简称“深圳粤检”）51%的股权、增资及收购深圳粤检投资有限公司（以下简称“粤检投资”）51%的股权，上述项目的实施主体拟变更为安车检测。
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，公司对“连锁机动车检测站建设项目”重新进行了研究和评估，认为该项目当前在投资收益等方面可能与预期相差较大，是否符合公司整体战略规划以及发展需要目前存在不确定性，后续公司将根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目，同时公司亦将密切关注国家政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时合理的安排。本次部分募集资金投资项目暂缓实施，不会对公司当前生产经营造成重大不利影响，在一定程度上可以避免造成募集资金浪费，有利于公司更好地合理使用募集资金，有助于公司长远健康发展。
公司于 2023 年 6 月 13 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》，根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟使用“连锁机动车检测站建设项目”（以下简称“原募投项目”）中尚未投入的募集资金中的 877.20 万元，用于收购洛阳安车机动车检测有限公司（以下简称“洛阳安车”）、洛阳囤安汽车服务有限公司（以下简称“洛阳囤安”）和洛阳市天之星机动车检测有限公司（以下简称“洛阳天之星”）各 51%的股权。本次变更募集资金的金额占向特定对象发行股票募集资金总额的比例为 0.7636%。
公司于 2023 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》，根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟使
资金中的 6,681 万元，用于收购蚌埠安车机动车检测集团有限公司（以下简称“蚌埠安车”）、蚌埠市道亨大雷机动车检测有限公司（以下简称“蚌埠大雷”）、蚌埠市万顺机动车检测服务有限公司（以下简称“蚌埠万顺”）、安徽泽宇机动车安全综合检测有限公司（以下简称“安徽泽宇”）和蚌埠市众城机动车检测有限公司（以下简称“蚌埠众城”）各 51%的股权。因蚌埠安车直接持有蚌埠市佳亿机动车检测有限公司、蚌埠阳阳汽车服务有限公司、蚌埠市大东机动车检测有限公司、蚌埠市百正机动车检测有限公司 4 家机动车检测站各 100%股权，因此本次交易完成后，公司将间接持有此 4 家机动车检测站各