捷安高科:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

郑州捷安高科股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：郑州捷安高科股份有限公司 单位：元
占用方与上 报告期内占用累 报告期内占 报告期内偿
上市公司核算 期初占用资 期末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关联 计发生金额(不含 用资金的利 还累计发生 占用形成原因 占用性质
的会计科目 金余额 余额
关系 利息) 息(如有) 金额
控股股东、实际控制
人及附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
占用方与上 报告期内占用累 报告期内占 报告期内偿
上市公司核算 期初占用资 期末占用资金
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关联 计发生金额(不含 用资金的利 还累计发生 占用形成原因 占用性质
的会计科目 金余额 余额
关系 利息) 息(如有) 金额
大股东及其附属企
业 - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
上市公司的子公司 郑州捷安高科销售 子公司及其 经营性资
应收账款 22,098,620.22 2,372,898.55 - - 24,471,518.77 货款
及其附属企业 服务有限公司 附属企业 金占用
上市公司的子公司 郑州捷安科技有限 经营性资
子公司 应收账款 26,884.38 33,045,151.48 - 526.14 33,071,509.72 货款
及其附属企业 公司 金占用
上市公司的子公司 郑州捷安军工科技 子公司及其 应收账款 65,209.50 192,393.76 - - 257,603.26 货款 经营性资

及其附属企业 有限公司 附属企业 金占用
上市公司的子公司 郑州捷安智创信息 经营性资
子公司 应收账款 186,930.44 89,886.08 - - 276,816.52 货款
及其附属企业 技术有限公司 金占用
上市公司的子公司 郑州捷安职业技能 经营性资
子公司 应收账款 8,989.06 26,521.24 - - 35,510.30 货款
及其附属企业 培训学校有限公司 金占用
上市公司的子公司 郑州捷硕机电科技 经营性资
子公司 应收账款 - 51,000.00 - - 51,000.00 货款
及其附属企业 有限公司