宁波色母:国信证券股份有限公司关于宁波色母粒股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司
关于宁波色母粒股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称“宁波色母”或“公司”）
首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，国信证券股份有
限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司 2024 年度募集资金存放
与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号）同意注册，宁波色母粒股份有限公
司首次公开发行人民币普通股票（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 28.94 元，募集资金总额为 57,880.00 万元，扣除发行费用
6,825.04 万元后，募集资金净额为 51,054.96 万元。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“立信事务所”）已于 2021年 6月 24日对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第
ZF10771号）。经其审验，截至 2021年 6 月 23日上述募集资金已全部到位。
募集资金已汇入公司开立的募集资金专户，具体明细如下：
单位：万元
户名 开户行 账号 募集资金用途 余额
宁波色母粒股份有限上海浦东发展银行94170078801400001921年产 2 万吨中高端 23,427.88
公司募集资金专户 宁波鄞州支行 色母粒项目
宁波色母粒股份有限杭州银行股份有限3302040160000772864 超募资金项目 11,554.75
公司募集资金专户 公司宁波分行

户名 开户行 账号 募集资金用途 余额
宁波色母粒股份有限中国农业银行股份 年产 1 万吨中高端
公司募集资金专户 有限公司宁波鄞州39402001040037444 色母粒中山扩产项 9,456.37
分行 目
宁波色母粒股份有限杭州银行股份有限3302040160000772823 补充流动资金项目 5,200.00
公司募集资金专户 公司宁波分行
宁波色母粒股份有限宁波银行股份有限33010122000868184 研发中心升级项目 3,900. 00
公司募集资金专户 公司明州支行
合 计 53,539.00
（二）募集资金结存情况
截至 2024 年 12 月 31日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
单位：万元
项目 金额
2023年 12月 31 日募集资金余额 34,091.19
减：2024年已使用金额 11,198.69
其中：募投项目投入 11,198.68
加：2024年收益总额 694.56
其中：2024 年结构性存款收益金额 387.50
2024年存款利息金额 208.18
2024年度大额存单持有期间利息金额 98.89
2024年 12月 31 日应结余的募集资金 23,587.05
减：闲置募集资金用于购买结构性存款 12,761.00
闲置募集资金用于购买大额存单 7,689.12
大额存单未到期利息 98.89
2024年 12月 31 日实际结余的募集资金 3,038.04
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等规定和要求，结合公司实际情况，制定了
《募集资金专项管理制度》，根据《募集资金专项管理制度》规定，公司对募集资
金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保
证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议签署情况

2021 年 7 月，公司、保荐机构国信证券与中国农业银行股份有限公司宁波鄞
州分行、上海浦东发展银行宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司明州支行、杭州银行股份有限公司宁波分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，2023 年 7 月，公司、宁波色母粒（滁州）有限公司、保荐机构国信证券与宁波银行股份有限公司明州支行签订了《募集资金四方监管协议》，2024 年 5 月，公司开设新募集资金专项账户，公司、保荐机构国信证券与中信银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，2024 年 8 月，宁波色母粒（滁州）有限公司增设募集资金专项账户，公司、宁波色母粒（滁州）有限公司、保荐机构国信证券与宁波银行股份有限公司明州支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照前述协议的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所监管协议（范本）不存在重大差异，公司监管协议的履行不存在问题。
2024 年 7 月，公司将中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行募集资金专项
账户注销。注销后，公司与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行及保荐机构国信证券签订的《募集资金三方监管协议》也随之终止。
（三）募集资金存放情况
截至 2024 年 12 月 31日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
单位：万元
银行名称 开户公司 账号 账户 余额 存储方
类别 式
杭州银行股份有限 宁波色母粒 募 集
公司宁波分行 股份有限公 3302040160000772864 资 金 40.40 活期
司 专户
宁波银行股份有限 宁波色母粒 募 集
公司明州支行 股份有限公 33010122000868184 资 金 221.33 活期
司 专户
中国农业银行股份 宁波色母粒 募 集 2024年7
有限公司宁波鄞州 股份有限公 39402001040037444 资 金 0 月 已 注
分行 司 专户 销
上海浦东发展银行 宁波色母粒 募 集
宁波鄞州支行 股份有限公 94170078801400001921 资 金 1,114.15 活期
司 专户
杭州银行股份有限 宁波色母粒 募 集
公司宁波分行 股份有限公 3302040160000772823 资 金 2.10 活期
司 专户
宁波银行股份有限 宁波色母粒 募 集
公司明州支行 （滁州）有 33010122001027006 资 金 1,641.48 活期
限公司 专户

银行名称 开户公司 账号 账户 余额 存储方
类别 式
中信银行股份有限 宁波色母粒 募 集
公司宁波城南小微 股份有限公 8114701013100506886 资 金 0.93 活期
企业专营支行 司